工程公司近三年生產經營情況的總結報告

工程公司近三年生產經營情況的總結報告

自XXXX年以來，XXXXX工程公司在集團公司的正確領導下，緊跟集團發展思路，認真貫徹落實集團會議精神，根據集團下達的工作重點和責任目標，結合我司工作實際，以黨的十八大、十九大精神為指導，積極開展各項工作，現將近三年公司管理及生產經營情況彙報如下：

一、公司組織機構及人員情況

公司現有領導班子成員4人，分別為總經理、支部書記XXXXX，副總經理XXXXX，副總經理、總工程師唐浩森，副總經理XXXXX。

公司機關設有5個部門，分別為辦公室（紀檢監察室）、XXXX部、XXXX部、XXXX部、XXXX部，其中紀檢監察室與辦公室合署辦公。

公司目前有5個在建項目，其中3個自營，2個聯營。有5個項目已完工，正在辦理結算項目，其中4個自營，1個聯營。另外還有3個存在歷史遺留問題的老項目需處理，其中1個已經完成審計和收付款工作，但公司內部財務決算和債務未處理未完成（XX工程），另兩個正在二審階段（XX項目、XX項目），等二審結算後才能進行內部審計和最終解決歷史遺留問題。

目前公司共有員工XXX名，其中在冊員工XXX名，項目合同員工XX名，勞務派遣員工XXX名。

在冊員工中，持有高級工程師職稱XX人，工程師職稱XX人，助理工程師職稱XX人；持有一級建造師執業資格證書XXX人，造價師證書XXX人；全部為大專及以上學歷。在冊員工中，中共黨員20人，其中預備黨員1名。

項目合同員工中，4人為安全員，持有建造師執業資格證書1人，工程師1人，助理工程師1人。

勞務派遣員工中，高級工程師1名，工程師8名，助理工程師2名，經濟師1名，大專及以上學歷54名。

公司現有成本管控人員18名，其中造價師1名，造價員17名。成本管控人員中，在冊員工3名。

二、20XX～20XX年生產經營指標完成情況

（一）20XX年經營指標完成情況

1、營業收入及利潤總額情況

20XX年，公司實現營業收入XXXXX萬元，實現利潤總額XXXX萬元，利潤率5.72%；與20XX年相比，營業收入增加32.89%，利潤總額增加108.1%。

2、業務開發情況

20XX年全年，公司全年參與投標項目13個，中標4個，合同總額約XXXXX萬元。

（二）20XX年經營指標完成情況

1、營業收入及利潤總額情況

20XX年，公司實現營業收入XXXXX萬元，實現利潤總額XXXXX萬元，利潤率6.5%；與20XX年相比，營業收入及利潤總額均有大幅下降，主要原因在於公司缺乏新項目支撐，且原有在建項目大部分在20XX年均已進入收尾階段，無法形成產值。

業務開發上，一方面在競標項目取得突破，XXXXX工程在20XX年中標，合同金額約XXXXX萬元；XXXXX工程落地，合同金額約為XXX億元；另一方面全員開發初見成效，在集團領導的大力支持和指導下，通過公司的大力運作，XXX項目取得“中標通知書”，XXXX項目取得關鍵性進展，且通過XXXXXX項目的成功建設有力的推動了集團與XXX政府間的戰略合作。

（三）20XX年經營指標完成情況

20XX年，XX下達的營業收入目標為XXX億元，利潤總額XXXXX萬元，根據審定的上半年營收計劃，截止6月，公司預計各項目產值為XXXXXX萬元，對比20XX年同期，增長37.12%；確認營業收入XXXXXX萬元，實現利潤總額XXXXX萬元，利潤率為5.1%。

相比20XX年目標任務，完成產值較少的原因主要在於XXX項目、XXXX項目、XXXXX道路均為上半年新開工項目，在20XX年下半年才能形成足夠產值，通過下半年的繼續努力，能完成年度目標任務。

總的來説，這幾年項目利潤率在穩步上升，單個項目盈利能力增強，但完成集團下達的營業收入及利潤總額均不理想，主要原因在於承接業務量偏少，可實施的項目總量嚴重不足。

三、20XX～20XX年公司經營管理情況

（一）深化改革，堅持制度創新、經營模式創新，增強企業活力

20XX年以來，公司通過梳理現行制度，根據集團相關制度規定，結合公司實際，修訂、新立各類制度辦法20餘項，修訂工作流程100餘條，內容涵蓋黨建工作、員工管理、績效考核、紀檢監察及督查督辦、成本管理、副職領導考核等各方面，進一步優化了公司各類管理流程，向“扁平化”管理和簡政放權的管理思路進一步靠攏，為經營模式改革創新夯實了基礎。

在項目經營方面，以“XXXX管理”為主線，大力推進“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和財務管理為主線，逐步將公司打造為監管中心，項目為執行中心，給予項目部在整體成本框架下的充分自主權，調動項目積極性，確保項目利潤指標。

（二）領導班子及團隊建設情況

三年以來，在外建集團黨委的領導和支持下，公司領導班子堅持“圍繞發展抓班子、抓好班子促發展”的主題，以提高發展能力、凝聚發展力量為重點，着力提高領導班子的凝聚力、戰鬥力、執行力、創新力，全面加強領導班子的思想政治建設、能力建設、制度建設、廉政建設，堅持抓大事、理思路、統思想、育人才、定製度、正風氣，逐漸形成了一個同心同德、共謀發展的領導集體。

在團隊建設方面，以公司的發展戰略為核心，着力打造成本管理團隊、項目管理團隊，通過外部引進和深挖內部員工潛力相結合，加強內部員工培訓，重點培養一批了項目經理人才、專業技術帶頭人、企業經營管理人才和專業技能人才。根據企業實際情況，以降本、減負、提效為主線，公司執行優勝劣汰的原則，精簡員工管理隊伍，清退不合格“三無人員”，降低人工成本，3年來降低員工總數XXXX，逐步培養和鍛煉出了一批骨幹人才隊伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司擁有組建5~8個獨立項目管理團隊，承接大中型公路、房建、市政等項目的能力，而且根據業務需要，隨時可增加新的項目管理團隊。

（三）老項目歷史遺留問題處理及完工項目結算情況

對於各種原因造成的歷史遺留問題，公司全體員工積極面對，努力採取有效措施積極解決歷史遺留問題，針對XXXXX、XXX、xxxxX等項目的存量風險處置以及XXX項目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等項目的完工結算工作，制定了專項工作方案，根據“六定”要求明確了後續工作的目標、措施、進度要求、責任人員、責任團隊和獎懲要求，確保全力推進各項工作。通過近三年的努力，對於老項目基本上達到了止虧的目的，且在一定程度上降低了虧損。

1、老項目歷史遺留問題處理情況

xxxx項目：該項目於XXXX年XXX月份開工，XXX年XX月份完工，因施工過程中管理嚴重不到位，造成了很大的虧損及穩定風險，曾一度給公司造成了很大的負面影響；公司在集團的大力支持下，通過各種努力，完成了該項目成本及財務收支的全面清理工作，對下結算具備條件的均已辦理完畢，因歷史原因暫不具備辦理結算條件的也已清理完畢，並形成了相關資料，待二審結束後可立即辦理結算，有效的降低了虧損風險，也有效的控制了維穩風險。對業主的結算工作，一審工作已經結束，且二審工作也已進入尾聲，公司通過積極收集核價材料、相關收方資料及影像資料，並與甲方、審計單位盡力溝通協調，該項目預計降低審計審減金額約XXX萬元；

XXXX項目:該項目為XXXX年前完工的老項目，因各種原因造成虧損近千萬，且因時間久、資料管理和交接不到位，造成資料缺失，給後續清理造成了很大的困難；公司通過各種努力，完成了該項目的全面清理工作，對下結算具備條件的均已辦理完畢，因資料缺失不具備辦理結算條件的也已將財務支付情況清理完畢，待二審結束後可最終完成清算工作。對業主的結算工作，一審工作已於xxxXX年11月完成，正在進行二審工作，截止目前已基本完成與審計方的對量工作，預計今年7月底完成二審工作；

XXXXXX項目：該項目於XXXX年XX月份開工，XXXX年底完工，因前期施工管理嚴重不到位，造成了很大的虧損及穩定風險，特別是對勞務、材料和專業分包的招標及管理嚴重不規範，造成勞務公司違約，再加上合同管理不規範，部分不法分包及材料供應商借機鬧事，給公司造成了很大的負面影響及維穩壓力；公司在集團的大力支持下，通過各種努力，完成了該項目成本、合同及財務收支的全面清理工作，規範了項目管理，控制了進一步虧損及維穩風險，且在一定程度上降低了總的虧損額度。目前該項目已經完成竣工驗收備案，對下結算具備條件的均已辦理完畢，因前期合同管理不規範造成無合同而無法辦理結算的分供商也對其量、價進行清理核實完畢，並形成了相關資料，待二審結束後可立即辦理結算。對業主的結算工作，公司按照集團下達的時間節點及時向甲方報送結算資料，但由於甲方和審計原因，該項目審計工作於xxxxX年XX月底才正式開展，目前已基本完成對量工作，預計XX月底完成一審工作，根據目前結算情況，該項目比年初外建集團下達的控虧目標有所降低。

XXXX項目：該項目於XXXX年XX月份進場，因業主資金鍊斷裂，造成項目於XXXX年XX月份停工，並造成了很大的資金回收風險和維穩風險，後經XXXX政府的努力，項目自XXXX年XX月復工後，我司通過與新業主的積極協調和溝通，於XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的資金和利息，消除了資金回收風險，並解決了維穩風險；該項目於XXXX年XX月完成驗收工作，對甲方結算的相關資料已報送，正在審核；對下結算已基本完成初審工作，目前正在辦理財務清賬，並完善相關資料。

2、其它完工項目結算情況：

XXXXXX工程:該項目為XXXX年開工，2XXX年底完成竣工驗收備案，於XXXX年底完成對業主的審計結算工作，於2XXX年XX月份收回所有工程款（含質保金），對下結算也早已完成，並完成了對下所有支付。該項目為當時XX公司承接並投資實施的項目，後XX公司併入XX公司後由XX公司接管，由於多種原因造成當時XXX公司1000萬元借款無法歸還，需集團及時研究解決。

XXXXXX項目：該項目於XXXX年XX月開工，因甲方圖紙及拆遷原因，造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期間停工，該項目於XXXX年XX月完工驗收，由於甲方施工許可證及規劃、圖紙等方面原因，一審工作開展略有滯後，通過與甲方、審計協調，目前已進入對量階段；對下結算已全部完成。

XXXXX項目：該項目於XXXX年XX月開工，XXXX年XX月完成竣工驗收備案。對業主結算方面，通過與甲方、審計多次協調溝通，於XXXX年XX月完成了一審工作，解決爭議問題金額約XXXX萬元，進一步降低了損失，目前已進入二審階段，預計二審工作XX月份結束；對下結算基本完成，個別結算存在爭議，雙方將進一步協商，必要時尋求司法途徑解決。有必要彙報的是，該項目勞務公司由於招標嚴重不規範，勞務公司自身無實力，也無管理能力，實際承包人更是嚴重不負責任，造成我司成本增加及嚴重的維穩風險，雖經我司多方努力，最終解決了維穩風險，但這兩個勞務公司至今不來辦理結算，我司從xxxxXX開始就一直在與律師研究如果如何採取法律途徑解決，最終需要集團提供支持。

（四）新建項目建設及指標完成情況

20XX年後，公司正式新開工實施項目主要有XXXXXXX項目、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建設工程等項目，其中XXXX項目合同金額約XXX億元，綦江項目總合同造價約XXXX億元。

XXXX項：目前已進入建設尾期，正逐步開展項目單項驗收及竣工驗收準備工作，預計XXXX年XX月底前能完成竣工驗收備案，根據項目成本核算情況，項目預計實現目標利潤率為XX%，實現利潤額XXXX萬元。

XXXX項目：除XXXX工程為本年度新開工項目外，其餘項目已基本完成建設工作，其中XXXX、XXXX分別於XX月、XX月完成驗收，根據項目成本核算情況，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路項目預計實現綜合利潤率XXXX%，利潤XXXX萬元；XX道路利潤測算為XXX萬元。

XXXX工程：於2XXX年XX月進場實施，預計XX月竣工，利潤約為XXXX萬元。

XXXXX建設工程：該項目合同總金額約XXXXX萬元，由於和甲方存在合同方面的爭議，未能按照原計劃進場並實施，經多方協調，於XXXX年XX月進場開展工作，目前正在進行臨時設施建設，預計實現利潤XXXX萬元。

XXXX工程：目前已落地的單個項目在XXXX萬元以下的項目總金額約XXXXX萬元，其中我司實施約xxxx萬元，目前已完成產值約XXXX萬元，計劃在年底前完工，預計可實現利潤XXXXX萬元。XXXXX萬以上的項目目前正在談判過程中，產值約XXXXX萬元，還需進一步協調。

綜上，公司XXXXX年後新建項目預計實現利潤總額約XXXXX萬元左右，較好的完成了外建集團下達的目標任務。

三、公司目前存在的問題和困難

（一）老項目遺留問題需儘快解決

目前公司老項目遺留問題的處理已初見成效，各項目的結算定案即將完成，對於項目實施過程中的借款目前集團仍在計提資金利息，為了避免因此造成項目虧損進一步擴大，需要外建集團儘快研究遺留問題解決方案，停止計提利息。

（二）項目存量嚴重不足

目前公司各項目除XXXX項目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX項目外，其餘均已進入建設尾期，公司目前項目存量嚴重不足，各項目在繳納外建集團的目標利潤率後，剩餘的利潤空間很難滿足公司的正常經營發展需求（公司每年管理費用約XXXXX萬元，含人工成本、房屋租賃費及辦公費用等），需請集團儘快落實下一步的經營發展規劃。

總的來説，XXXX公司通過近三年的努力，管理能力及員工素質已大大提高，逐步進入了規範管理，在老項目得到解決的情況下已完全能實現盈利，下一步如何發展，XXX公司會嚴格按照集團的總體思路及規劃進行。

以上為XXXXX公司2016年至今的經營情況，請領導審閲。

                        XXXXXXXXX

                           20XX年XX月XX日