會計與出納的工作職責

會計與出納需要責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通與協調能力;有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，以下是小編精心收集整理的會計與出納的工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

會計與出納的工作職責1

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行審核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證

會計與出納的工作職責2

1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳户負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷等;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

會計與出納的工作職責3

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與發送;

12、領導安排的其他工作;

會計與出納的工作職責4

1.負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2.收入現金、支票及時送存銀行

，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3.登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4.負責資金週報的編制，

負責月末結賬報税等工作;

5.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6.到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7.固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8.負責發票購買與開具工作;

9.完成其他由上級主管指派的工作。

會計與出納的工作職責5

1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。

現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。

4、設置銀行存款日記賬，根據審核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和税務相關工作：開户，變更，註銷;

工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

會計與出納的工作職責6

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、打印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀設備;

7、其他資金相關工作。

會計與出納的工作職責7

1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，並進行分析;

4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。