簡述出納的工作職責

出納需要負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;負責管理庫存現金、有價證券管理，辦理銀行結算業務，定期與銀行對賬;以下是小編精心收集整理的簡述出納的工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

簡述出納的工作職責1

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

簡述出納的工作職責2

1、收付款(網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯)，貼現(網銀操作)，銀行賬户開户銷户及日常維護;

2、基礎財務軟件操作，餘額調節表、匯票及現金盤點;

3、負責供應商對賬;

4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納的工作職責3

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

3、跟進業務收款，並及時進行彙報;

4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;

5、登記和跟進借支還款報銷情況;

6、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目;

7、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支;

8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項。

簡述出納的工作職責4

1、日常出納、銀行收支處理，現金銀行憑證錄入財務軟件;

2、審核報銷憑證，根據公司制度完成社內審批流程;

3、根據要求完成公司內部各類報表;

4、裝訂憑證;

5、協助完成財務其他工作。

簡述出納的工作職責5

1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值税發票，協助會計出口退税;

7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的準備、歸檔和保管;

8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納的工作職責6

1、系統錄入:貼數據、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費審核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前台接待和環境衞生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

簡述出納的工作職責7

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.負責税務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，並做好發票的保管，核對工作;與税務、銀行做好溝通及聯繫工作;

4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的彙總和分析，並按照要求及時反饋給各部門負責人;

5、負責與相關部門的對賬

6、完成上級領導安排的其它工作。