銀行金庫自查報告多篇

銀行金庫自查報告篇1

根據彭州市市委辦公室《關於開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下：

一、加強組織，認真領導

（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。

（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王鋭；成員：各科室負責人、財務人員。

二、認真自查自糾，建立監督機制

按照清理範圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑑定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

銀行金庫自查報告篇2

安全責任重於泰山，抓好安全工作，是確保分行業務順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業務部從領導到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實貫徹落實分行保衞部《關於加強安全用電嚴防火險的通知》，在部門領導的指揮下，全體員工對我部室安全工作進行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發生。具體對以下幾方面進行了安全隱患自查，並採取了相應的整改措施：

一是加強用電防火安全教育宣傳。結合工作崗位、生活等用電實際，部門領導及時組織員工傳達並學習了保衞部《關於加強安全用電嚴防火險的通知》，利用每天班後時間組織員工學習《綜合治理安全保衞應知應會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強員工安全用電意識，養成安全用電習慣，克服麻痺大意思想和僥倖心理。

二是明確責任，落實責任人制度。每間辦公室設立安全責任人一名。責任人每日要認真進行安全檢查，在每日班後，對全部安全部位進行集中、系統的巡查，發現問題及時解決。同時，重點檢查電源開關、門窗、電腦、飲水機等易發生隱患的物品，並責成他人清潔辦公所轄區域，切斷全部電源，最後將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。

匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯雜的電源線理順，將電線板破損問題及時上報到相關部門。現相關部門已經進行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板鬆懈等問題，需相關部門進一步進行修繕。

四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設備堅決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持乾淨整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，並養成外出時隨手關燈、關空調的好習慣。

我部門時刻把安全放在首位，日間工作完全按照安全制度執行，部門領導狠抓工作落實，對各項安全工作進行定期、不定期全面檢查，發現問題，及時解決，把各種安全隱患消除在萌芽中。在今後的工作中，我們將繼續做到安全工作的日常化、制度化、規範化，把安全工作視為日常工作的重中之重，永不放鬆！

銀行金庫自查報告篇3

按照《xx縣財政局xx縣監察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關於開展私設小金庫及濫發錢物問題專項整治工作的通知》(雙財發〔20xx〕35號)文件要求，我辦對20xx年1月至今私設小金庫及濫發錢物問題認真開展自查，並對自查中發現的違紀違規問題自覺予以糾正，現將自查情況彙報如下：

一、自查自糾組織實施情況

接到通知後我辦迅速成立了以單位一把手為組長的小金庫專項治理工作領導小組，設立了小金庫專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長佈置開展小金庫專項治理工作並提出了具體要求，規定了我辦開展小金庫專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待小金庫專項治理工作，自查自糾工作不能流於形式。發現存在小金庫問題，不隱瞞、不迴避，堅決清查按要求處理，並及時上報。

二、自查自糾私設小金庫及濫發錢物情況

經過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，未設任何形式的小金庫。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執行財務制度，統一通過金財大平台報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產管理、財政票據管理、政府採購等方面均嚴格依照國家有關財經法規執行，未出現違規行為。20xx年1月至今未發生濫發錢物情況。

三、建立防範小金庫問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對小金庫存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了我辦人員執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今後的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防範小金庫問題長效機制措施：

(一)從源頭抓起，全面治理

加強銀行賬户監管，認真落實收支兩條線。加強發票管理，防止白條收入不入賬形成小金庫。

(二)加強資產管理

加強資產產權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規範化管理，防止國有資產閒置、浪費甚至流失，避免通過固定資產採購、處置環節來謀取小金庫。

(三)加強羣眾監督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任

設立小金庫問題舉報箱,公佈專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制小金庫行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經發現，嚴肅處理並按規定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。

(四)加強內部控制和審計監督

建立健全內部規章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監督。嚴格執行《會計法》和《會計內部控制制度》的有關規定，加強不相容職務之間的相互牽制、監督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內部審計監督、檢查工作，及時發現問題並整改上報。

銀行金庫自查報告篇4

按照文件精神，我鄉高度重視，認真開展“小金庫”和違規發放津補貼行為自查，現將自查清理情況報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領導小組，具體工作由辦公室和財政所負責，xx紀委監督。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

我xx召開了專題會議，認真學習《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於貫徹執行中央八項規定情況的報告》和xx省財政廳xx省審計廳關於印發《xx省深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的`通知，要求全體機關幹部從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規發放津補貼行為是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照縣上下發的文件要求，圍繞重點，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1、我x財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。

2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4、津補貼發放嚴格按照縣級文件要求，未發現違規發放津補貼行為。雖然我鄉目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查清理，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。

今後，我xx將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防違規違紀行為出現。

銀行金庫自查報告篇5

根據《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》（xxx審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的'長效機制。現將自查情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和xxx公司的《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

二、認真開展自查，實施長效監督

對照集團公司《關於轉發國資委

1 、建立績效考核實施細則，並嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批准。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本户網銀直接發放

到職工個人存摺，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

2 、在檢查期間共收到xxx地税局20xx年個税手續費返還1筆，我公司於20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

3 、我公司無改制剩餘資產管理情況。

4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證後皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

6、公司在erp系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客户，廢舊物資的處置皆從該賬户中核算，並規範各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩餘料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑑定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置台賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本户，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求註明原因及期限，每月對公司賬户執行對賬制度，對於未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險櫃四隻，用於存放印鑑、增值税發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險櫃進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，並每月進行票據盤點。

通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今後，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

三、開展承諾活動

自查工作結束後，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

銀行金庫自查報告篇6

1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

我部的所有對公業務收入(包括利息收入、手續費收入、代辦手續費、諮詢服務費收入、理財產品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業務返還獎勵情況，無坐支處理現象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業務所需支出，不存在利用假合同、假票據等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、佣金手續費等業務費用均由分行大賬統一核算，不存在虛列業務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業費用均由分行按照相關規定統一支出，我部無虛列現象。

3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統一進行核算，在客户營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統一進行大賬核算，費用報帳真實、合規，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。

在今後的工作中，我部將繼續嚴格按照各項規章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規開展各項業務，平穩、高效推進我行業務發展。