公司“十四五”企業發展戰略規劃

公司“十四五”企業發展戰略規劃

2022年是集團接軌“十四五”發展起步的第一年，面對國內外新冠疫情衝擊下的嚴峻形式，面對“十四五”發展規劃的任務要求，集團如何有序開展“十四五”期間重點工作，對維護集團改革、發展、穩定，全面實現“十四五”任務目標，開創集團經營工作的心局面，具有十分重要的意義。“十四五”期間我公司工作的總體要求是貫徹落實縣委、縣政府各項決策部署，以項目建設和招商引資為抓手，通過加快核心文化旅遊體育類資產的注入整合和包裝運營，構建文化旅遊項目開發建設和運營管理平台，逐步形成以旅遊投資和運營為主、旅遊服務、旅零售、文旅地產、民宿運營、賽事運營為輔的六大業務板塊的產業佈局。

第一章 企業現狀與“十三五”期間發展回顧

一、企業（行業）發展現狀與發展環境分析

（一）企業發展現狀

****文化旅遊集團有限公司（簡稱**文旅集團）成立於2016年，出資人為**縣人民政府，總資產120億元，外部信用評級為AA。擁有3家AAAA級景區：**荷花蕩景區、**水上森林景區、堯想國文旅區，年均遊客接待量超150萬人次。根據公司經營需要，下設6個部門：綜合部、財務部、融資管理部、投資發展部、景區運營部、文創店，共有員工24名。

1. 法人治理結構

公司名稱：****文化旅遊集團有限公司，公司地址位於**縣人民路288號5#樓5-1室，公司股東為**縣人民政府，公司註冊資本為100000萬元。

股東權利及義務：國有獨資公司不設股東會，由**縣人民政府行使股東會職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計劃；

(二)委派非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

(三)審議批准董事會的報告；

(四)審議批准監事會的報告；

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決定；

(八)對發行公司債券作出決定；

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；

如本公司系國務院規定確定的重要的國有獨資公司，本公司合併、分立、解散、申請破產的，應報本級人民政府批准。

公司設董事會，成員為5人。董事會中職工董事的人數為2人。股東代表董事由**縣人民政府委派產生，職工董事由公司職工代表大會選舉產生。董事的任期每屆為三年。董事會設董事長1人由**縣人民政府從董事會成員中指定。

公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經**縣人民政府同意，董事會成員可以兼任經理。經理對董事會負責，行使職權。

2. 公司業務情況

**公司經營範圍：文化旅遊項目策劃與開發；文化旅遊用品、紀念品開發、銷售；文化創意、演藝策劃；旅遊景觀設計；文化旅遊項目投資；旅遊景區配套設施建設；文化旅遊信息諮詢服務；旅遊商品開發；企業營銷策劃；園林綠化工程施工；遊覽景區、觀光園林、園林管理服務；農產品初加工服務；稻穀、小麥、蔬菜、水果、苗木、花卉種植、銷售；淡水魚、蝦、蟹養殖、銷售；國內各類廣告設計、製作、發佈、代理；旅遊宣傳服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）一般項目：與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（1）**公司主要產品：**特色文創產品。

3. 經濟主要指標

**公司2021年營業收入3627.31萬元，利潤總額539.34萬元，資產總額96億元，淨資產總額87億元。

二級企業情況

1. 江蘇**綠蓮生態旅遊發展有限公司

江蘇**綠蓮生態旅遊發展有限公司屬**集團全資子公司，截止2021年12月底資產總額12.37億元，淨資產4.33億元，職工人數為10人。公司註冊地址：**縣閔橋工業集中區建設路168號。

2. **縣文化藝術中心管理有限公司

**縣文化藝術中心管理有限公司屬**集團全資子公司，截止2021年12月底資產總額1.25億元，淨資產0.8億元，職工人數為29人。公司註冊地址：**縣人民路288號。

二、企業“十三五”以來總體取得主要成就

一是貸款融資方面。近兩年，為支持國家全域旅遊的創建，我公司積極排查並向各類金融機構推介現有經營性旅遊資產，開展項目融資工作。先後以**公司、綠蓮公司等載體累計向金融機構取得貸款17.77億元，其中：向銀行取得貸款13.52億元,向融資租賃公司取得貸款4.25億元。

二是宣傳營銷方面。為推動全域旅遊創建工作，叫響**旅遊知名度，根據縣委、縣政府安排，我司承擔荷花節、旅遊宣傳營銷及旅遊發展論壇等重大活動的資金保障工作，2017年起先後在央視朝聞天下、南京紫金塔、荔枝廣場，南京地鐵四號線、南京週末遊、吃喝玩樂在揚州等媒介，持續宣傳**旅遊產品，累計支出1980萬元。

三是賽事組織方面。為充分發揮“體育+旅遊”效應，進一步擴大**影響力，根據縣政府相關紀要精神，我司負責縣內體育賽事的資金籌措工作。自2016年起，連續4屆為**國際半程馬拉松賽、全國國小生手球錦標賽，連續2屆為環太湖國際自行車賽提供資金保障，共發生賽事費用2750萬元，其中：支付省體育競賽公司賽事組織費用1185萬元，縣內各相關單位費用1565 萬元。取得各類贊助總收入1100餘萬元，賽事赤字1650萬元。

四是景區運營方面。為加快縣內各民營資本投資的景區項目建設，進一步豐富旅遊業態，增強民營景區市場運營能力，縣委縣政府相關會議紀要明確，由我司承擔民營資本投資協議中的各類返還獎勵、堯想國景區及藝術中心運營資金的保障工作。自2018年以來，已累計支出9676.13萬元，具體見下表：

五是向上爭取方面。近兩年來，我公司主動對接省、市、縣有關部門積極向上爭取，共爭取資金1200萬元，詳見下表：

六是項目建設方面。根據縣委、縣政府有關會議紀要的安排，我司自2016年以來，直接出資建設的旅遊基礎設施及城區綠化、亮化工程總造價已達6.22億元，已實際投入4.24億元，詳見下表：

（二）存在不足情況

（一）企業能級整體偏低

其一，集團總體資產體量有待進一步的提升。到2021年年底，**集團僅擁有120億元的總資產，相較於擁有千億以上總資產規模的我國龍頭國有文旅公司，如首都旅遊集團、中國旅遊集團、華僑城集團等還存在着巨大的差距。其二，公司主體信用級別有待進一步的提升。現階段，**集團主體僅為AA級的市場信用評級，相較於AAA級市場信用評級的當地市屬國企等主體，其主要存在着以下幾種問題：對於政府津貼以及貼息和低息貸款優先獲取相較較難、公司籌資成本相對較高等。

（二）企業市場化程度不足

其一，現代企業治理水平有待進一步的提升。公司內部管理層不健全，領導班子、黨委會配置不齊，導致董事會、經營層的治理界面不夠清晰。其二，集團市場化經營水平有待進一步的提升。集團內部的運營對於市場化資本工具並未進行全面的使用，某種程度上使集團資產的提升受到了限制。

第二章 企業競爭力與環境分析

一、企業發展環境分析

（一）政治環境分析

目前從政府扶持力度和法律法規等方面都為旅遊業的發展營造了良好的環境。在全新的經濟體如中國等不斷髮展的形勢下，全球的政治力量越來越多樣，區域一體化和經濟全球化的進一步發展，將平穩的外部環境供應至旅遊業發展過程中。因為旅遊業所具備的經濟拉動作用相對較大，在十八大之後，我國的旅遊發展通過國家制定的“新型城鎮化”、 “美麗中國”、“全面深化改革”、“生態文明”等宏觀戰略獲取了一定的發展方向，在大量的與旅遊有關的關鍵文件和法律規範下發的基礎上， 持續的將旅遊產業向國家戰略高度推進。近年來，我國政府在旅遊企業體制機制和運營模式改革、 旅遊產業融合、互聯網+旅遊、旅遊綜合體等領域相繼出台了一批促進旅遊業發展的重大政策，對我國旅遊企業，尤其是旅遊國有企業的發展起到了極大指引和促進作用。

（二）經濟環境分析

旅遊業態在散客化的影響下逐漸多元，自駕遊、親子游、周邊遊等都被包含在內。該種形勢體現出了遊客在休閒度假和個性化制定旅遊內容方面所存在的需求越來越多，相較於以往的走馬觀花式旅遊如觀光旅遊、跟團遊等旅遊內容，該種需求存在着巨大的差異，而這就活動多樣、內容優質的休閒景區而言，可產生積極的影響。

就業態分佈而言，在旅遊需求架構性變動、消費升級的形勢下，業態漸漸的出現多元發展趨勢。其中在投資額中所佔的比重相對較高的業態為鄉村、文化、商務、生態旅遊等，其餘業態的旅遊項目的投資額也在平穩提升。

在當前全球經濟疲軟、我國經濟平穩增長形勢下，旅遊企業應抓住國內就業穩定、可支配收入增長、收入結構優化、消費需求旺盛等有利條件，進一步擴展市場規模，尋求企業穩健成長、轉型升級新動力。

（三）社會環境分析

社會文化環境主要是從以下兩個方面對公司與行業產生影響的。其一，在對居民的生活模式、價值觀以及人口的分佈和總量進行影響的基礎上，使其在公司和產業方面的喜好發生變動；其二，在對公司工作人員的生產效率和價值觀進行影響的基礎上，對公司提供的產品產生影響。現代社會背景下人們的需求和消費觀念等呈現出了多樣化和個性化的特點，對陽光城市旅遊城市展示有積極的作用。

旅遊歸於文化是社會大眾心理需求層面真實提高的表現，遊客的體驗實現成為了產業關鍵突破口，旅遊已經按照“高檔奢侈品—中檔消費品—生活必需品”步驟發生悄然變化。隨着人們可自由支配收入的提高、消費心理的轉變以及國家休假制度的改變，旅遊慢慢的由高檔奢侈品逐步的變成中檔消費品，越來越多的人喜歡上了旅遊。旅遊已經成為人們社會生活中的一部分，已經逐步成為人們的種生活方式。

綜上，從公司發展的宏觀環境方面來看，政治、經濟、社會三方面環境都利於**集團的發展，而技術環境是整個行業，也是公司的短板，亟需做好天然生態遊項目的提檔升級，更需站在消費者角度，做好人造業態的新開發。

二、競爭力分析

（一）優勢

（1）政策優勢

在近幾年的發展過程中，我國省市各個級別的黨委政府對於文化旅遊產業的發展注重程度日益增高，先後擬定和下發了大量的對文化旅遊產業發展進行扶持的政策文件，如《“十三五”時期文化產業發展規劃》、《關於加快構建現代公共文化服務體系的意見》、《“十三五”旅遊業發展規劃》、《關於促進文化與旅遊結合發展的指導意見》等；黨十九大報告表明，應對現代服務業的發展速度持續提升，而在現代服務業內極為管家的一環就是文化旅遊產業。起草下發的大量的政策和規劃，將文化旅遊產業飛速發展的訊號傳輸至市場，導致全世界的投資市場對其極為重視，文化旅遊產業擁有着迅猛的發展趨勢。

在現階段存在的文化旅遊資源的基礎上，**市**縣的文化旅遊產業在近幾展過程中得到了蓬勃發展。2021年，全縣旅遊接待人次456.78萬人，旅遊收入53.94億元，分別同比增長15%；2022年一季度，全市實現旅遊業總收入115.5億元,同比增長14.7%。該部分數據一方面表明**旅遊產業進入了迅猛發展的階段，另一方面也表明旅遊產業的效率和遊客的消費能力都在持續提高。市場營銷宣傳、文旅產業總體的實力、管控保障機制的搭建、產業要素的分配都得到了全新的發展，漸漸的體現出了整個市區的文旅產業發展的潛藏的優勢。所以，**市對文旅產業為經濟社會轉型發展的一個關鍵措施進行了確定，下發了大量的優惠政策，在傾斜用地指標、設置專項基金、對財政補貼力度進行增強，對税收優惠政策進行落實等措施的基礎上對文旅公司進行扶持，激勵其發展壯大，實力增強。

（2）資源優勢

**市**縣擁有着充足的旅遊和文化資源，存在着以下特徵：其一，豐厚的歷史文化遺存，堯帝故里是該地區旅遊發展最為關鍵的文化資源。其二，擁有着特別的地域風情，萬畝荷花在國內別具一格。其三，擁有較為豐富的原生態農業村莊資源，在鄉村民宿改造上擁有天然優勢。

（二）劣勢

（1）品牌種類相對單一

企業建立的時間相對較短，大量的業務還正處於包裝和策劃階段，並未向市場推出。提供的文化旅遊產品相對較為簡單，市民在該方面存在的消費需求無法得到全面的滿足。

（2）品牌效應不強

企業的品牌效應在某種程度上受到了企業業務類型相對較為簡單的影響。公企業對位品牌的管控、內涵和觀念、運營策略、後續的拓展、運營方式等方面還未搭建出系統的流程，在向外部進行營銷推廣的過程中，在積極性和創新性方面較為欠缺，影響力還相對較弱。

（3）文旅產業基礎薄弱

就旅遊行業而言，自然風光、人文景觀觀光遊仍是**地區現階段最為主要的旅遊方式，還需發展度假類、娛樂類、休閒類的旅遊方式。其在會議會展、教育培訓、旅遊商貿、運動康體等方面的發展還相對較弱，在旅遊與其餘產業融合方面還相對較為稚嫩。

第三章 總體發展戰略和規劃目標

一、發展指導思想

全面貫徹十八大以來黨中央、國務系列會議精神，各項政策方針，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以“四 個全面”（全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治 國、全面從嚴治黨）和“五大發展理念”（創新、協調、綠 色、開放、共享）為指導，圍繞**“水韻湖城”發展戰略， 賦能“水韻湖城”品牌塑造，加快推動**集團成為“水韻湖城”城市代言人，助推**集團加速培育開放發展新優勢。依託**綠色城市建設機遇，有利於集團着力推動綠色重大生態工程建設，着力探索綠色發展新模式，加快塑造綠色城市生態價值轉化名片，助推**城市創新發展。

二、發展原則

(一）必須堅持黨的領導。充分發揮黨組織的政治核心

作用，確立**公司黨組織在企業法人治理結構中的法定地位，把國企的黨建政治優勢持續轉化為企業經營發展優勢，把加強黨的領導和以市場為導向、尊重市場規律相統一。

(二）必須堅持人才強企。充分認識加快人才培養的緊 迫性，深化用人機制以及分配機制的改革和創新，提高人才 管理的市場化，緊緊抓住培養、吸引、用好人才三個環節， 加強以專業技術人才為核心的人才隊伍建設，優化結構提升 質量，為企業高速發展提供堅實的人力資源支撐。

(三）必須堅持深化改革。增強改革意識，探索破解公司發展難題，加快構建科學發展的體制機制與發展模式，為發展注入強大的活力動力。

(四）必須強化品牌建設。堅持**公司的專業化定位， 堅定不移地走質量效益型路線，積極推進產品結構的優化升 級，提升專業化核心技術創新能力，形成獨具特色的專業化 品牌形象。

(五）必須堅持以人為本。堅持發展為了職工，發展依靠職工，發展成果由職工共享，切實維護和保障員工權益，發展成果惠及全體員工，確保員工發展與企業發展協調統一。

(六）堅持協調發展。實現規模擴張與質量效益同步增 長，在保持高速發展的同時，確保與企業發展質量的匹配，

促進企業的可持續發展。

(七）堅持依法治企。加強法紀宣傳教育，增強法紀意識，強化風險防範，維護企業穩定，為實現和諧發展提供保障。

第四章 發展重點和路徑

“十四五”期間我公司工作的總體要求是貫徹落實縣委、縣政府各項決策部署，以項目建設和招商引資為抓手，通過加快核心文化旅遊體育類資產的注入整合和包裝運營，構建文化旅遊項目開發建設和運營管理平台，逐步形成以旅遊投資和運營為主、旅遊服務、旅零售、文旅地產、民宿運營、賽事運營為輔的六大業務板塊的產業佈局。重點抓好以下五方面工作：

一、以黨建為引領。為國有資產安全運行提供思想和組織保證。繼續深化黨建建設，把思想建設、組織建設、作風建設和廉政建設有機結合起來，不斷夯實黨建工作基礎，凝聚各方力量，為實現發展戰略目標提供堅強的思想和組織保證；進一步發揮工會等羣團組織在企業發展中的作用，營造和諧共進的良好氛圍；嚴格執行各級關於國有企業領導人廉潔自律的各項規定和“五不準”的要求，全面落實黨風廉政建設責任制，進一步建立健全懲治和預防腐敗體系，努力從源頭上預防腐敗，以確保國有資產的安全運行。

二、以實業為根本。公司成立以來承擔的景區基礎設施、景區託管運營、美麗鄉村建設、體育賽事、城區亮化綠化等項目建設任務均為公益項目，未能給公司帶來相應的利潤回報及現金流，影響了公司持續發展的能力。為平衡公益性項目的資金需求，擴大公司的經濟增長點，引導公司由融資平台向實體化轉型，我們將藉助與國開行南京分行初步達成的10個億融資計劃，合理佈局投資項目，組建鄉村旅遊開發公司、文旅地產公司、**建設公司、賽事運營公司等專業的實體化企業，參與白馬湖南片“呂良鄉村旅遊區”、淮金線兩側“休閒農業觀光區”、水上森林配套“森氧小鎮”、温泉地帶“康養小鎮”等農旅項目建設開發、國有土地使用權的競拍、土地整理與開發建設、金融機構不良資產的收購及體育賽事運營等業務，形成多元共生、多業共贏的產業結構，全力提升公司的硬實力。

三、以品牌為重點。**的農副產品一直以品質深受華東區域的百姓認可，“鮮美**”高度概括了這一特色。2017年，我公司委託蘇州好風光公司對本地農副產品外包裝進行深化設計，打造了**“金金有味”文創產品旗艦店，進一步提高了**旅遊商品的文化內涵和商品附加值，部分產品也成為政府對外交流的首選考慮。為繼續發展好這一文旅品牌，我們擬委託省內食品類高校對我縣農副產品制定質量標準、生產工藝等標準化體系，再以統一的生產流程和質量標準，委託縣內農產品合作社進行製作，加強對文創產品末端產業的整合、規範和提升，構建完整的產業鏈條，提升生產能力和產品質量，實現產品的“一品一碼”管理，並向消費者提供“一碼溯源”服務，提升產品可信度和公信力，讓茶米油蛋魚蝦蟹荷等具有我縣特色的農產品走進大都市，進一步叫響“**人好，**地方好，**特產更好”的品牌知名度。

四、以制度為基礎。進一步加大企業經營體制機制改革步伐。以現代企業制度建設為抓手，不斷建立健全法人治理結構，繼續深化國有企業改革，進一步推進改革重組和結構調整，以資產為紐帶，理順母子公司在權力、決策、監督機構與經營管理者之間關係，建立組織嚴密、運轉高效的組織結構。

五、以創新為動力。依託現有**智慧旅遊系統，提升智慧旅遊市場化功能，通過門户網站、APP、微信、小程序等方式優化服務。圍繞“吃、住、遊、購”等旅遊要素，打造**“一站式”農旅電商平台，系統整合**特色農產品及旅遊景區資源。圍繞“田園風光型、水鄉漁村型、景區依託型、文化創意型、紅色旅遊型”等特色主題，強化我縣民宿品牌建設，引入先進地區民宿建設標準和運營理念，在合適的區域建設2-3個精品主題民宿，重點依託農房建設打造鄉野親子民宿、依託龍頭景區打造度假休閒民宿、依託自然風光打造度假康養民宿。