出納崗位職責描述（新版多篇）

出納崗位職責描述 篇一

1、現金、銀行存款、日常開支的管理工作；

2、公司備用金管理；

3、負責公司各項費用報銷；

4、財務票據、檔案資料的登記、管理；

5、熟悉銀行業務操作和財務軟件使用；

6、工程項目的統計工作及材料下單工作；

7、領導交辦的其他事項；

出納工作職責描述 篇二

1、負責現金及銀行收付處理，銀行對賬，單據審核；

2、遵守公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的報銷憑證，正確、及時辦理各項報銷業務；

3、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

4、負責做每月財務報表（現金和銀行日記賬、費用統計等）

5、配合財務對賬及上級領導交辦等工作

出納工作職責描述 篇三

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

2、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

3、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

4、定期與銀行進行賬目核對。

5、及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。

6、根據公司要求，按照規定開具發票。