出納會計崗位職責精品多篇

出納的工作崗位職責 篇一

1、負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作；

2、收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結；及時與銀行定期對賬；

3、登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表；

4、負責資金週報的編制， 負責月末結賬報税等工作；

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證；

6、到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作；

7、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點；

8、負責發票購買與開具工作；

9、完成其他由上級主管指派的工作。

出納的工作崗位職責 篇二

工作職責：

1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，並及時編制會計憑證。

2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，並設立台帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兑。

3、協助領導籌劃管理閒散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兑損益，清理預付賬款餘額。

6、季末與集團內子公司核對往來賬並清賬。

7、完成領導交辦的其他臨時事務。

崗位要求：

1、學歷：大專

2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

5、工作認真負責、細緻耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納會計崗位職責 篇三

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳户餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬户的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和註銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作崗位職責 篇四

工作職責：

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

崗位要求：

1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業畢業；

2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

4、工作認真，態度端正；

5、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務。

出納會計崗位職責 篇五

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，並及時彙報領導，學校帳目每月一次彙總上報校長，所有報表必須經校長審查後，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準後，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理併為校長當好財務管理參謀。