酒店成本會計工作崗位職責內容（精品多篇）

銷售會計工作內容以及工作職責介紹 篇一

1、管理客户往來賬款，出具相關分析報表。

2、及時進行應收賬款的催收，並向上級及時彙報工作情況。

3、對銷售出入庫單據進行財務審核。

4、編制銷售及收款會計憑證。

5、及時溝通相關部門及客户，監控銷售及收款流程的財務風險。

6、定期與客户進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。

崗位要求：

1、會計、財務專業大專以上學歷，1年以上銷售會計工作經驗。

2、熟悉國家財務政策、會計法規，熟練掌握銷售會計相關業務知識。

3、具備較強的數據統計及分析能力。

4、熟練操作財務軟件和辦公軟件。

會計的工作內容 篇二

1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字後再做賬），然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬（之所以月末登記是因為要通過科目彙總表試算平衡，保證記錄不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。

2、月末須注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新辦企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借：管理費用或是製造費用，貸：累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，淨值和使用年限計算出來的。月末還要提取税金及附加（城建税，教育費附加等）由當地税務機關決定。

3、月末編制完科目彙總表之後，編制兩筆分錄。第一筆分錄：將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤，借：主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸：本年利潤。第二筆分錄：借：本年利潤 貸：主營業務成本（主營業務税金及附加，其他業務成本等）。

轉入後如果差額在借方則為虧損不需要交所得税，如果在貸方則説明盈利需交所得税，然後做記賬憑證，借：所得税費用；貸：應交税金--應交所得税，借：本年利潤，貸：所得税費用，所得税雖與利潤有關，但並不是虧損一定不交納所得税，主要是看調整後的應納税所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得税，同時還要注意所得税核算方法。

4、最後根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應付賬款等）所有者權益（實收資本，資本公積，未分配利潤，盈餘公積）科目的餘額（是指總賬科目上的最後一天上面所登記的`數額）編制資產負債表，根據總賬或科目彙總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務税金及附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。

5、剩下是裝訂憑證‚寫報表附註‚分析情況表之類的工作

6、注意問題：

a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。

b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬餘額調節表，注意分析未達款項。月初報税時注意時間，不要逾期報税。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收款等。

材料會計的工作 篇三

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類彙總統計。

2.並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發 是否一致。

3.及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發是否及時。並對所進材料進行彙總，

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有 無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了 解供應商餘額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，並準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料彙總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是隻有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

總賬會計工作內容及崗位職責 篇四

一、熟練掌握有關財經政策、法令以及財務會計制度，認真執行《會計法》，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支範圍和開支標準。

三、按照國家會計制度和會計工作規範要求，設置各種會計賬冊；並按規定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數據（記賬憑證和原始憑證等）進行審核，對打印、輸出的。報表進行認真核對。

四、定期核對固定資產、教學及其他主要設備，及時處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。

五、及時清理應收應付款項。

六、根據主管和有關部門的規定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。

七、必須經常監督、檢查學校各個部門的財務收支、財產保管等。

八、上級機關、審計、財政、銀行、税務等部門來校瞭解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關係、財務文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批准，不得銷燬。

十、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，並由學校負責人或上級機關監交。

十一、要掌握學校各項收支數據和情況。根據學校工作的特點分類進行綜合分析和研究，從有利於教育事業長遠發展出發，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。或指定專人管理）起來。

會計崗位工作職責 篇五

1、起草編制年度財務預算方案：根據當年經濟預測、公司年度經營計劃和上年度財務決算，並彙總和分析子公司的財務預算草案，編制公司年度財務預算方案，報上級批准；對公司和子公司的財務預算執行情況進行檢查，提出調整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產出分析模型，以優化和控制財務結構；收集整理相關財務統計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產質量提供意見；對階段或者全年的經濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發現的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款餘額調節表、往來未對、已對項目明細表；負責監督銀行往來業務的帳務處理。

3、負責職工工資發放，税費代繳：根據人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據税法規定計算、代扣個人收入所得税，辦理代扣費用款項，計算實發工資額。

4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決-本站§ 算，編制會計報表：審核各類原始憑證，製作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；

按月編制公司會計報表，對報表中的經濟指標和有關數據進行分析和説明；參與公司會計決算工作，編制年度財務決算報表；負責會計報表的彙編、會審工作；負責編制年度合併會計報表，並進行相應調整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日常稽核工作，監督日常財務制度執行：根據公司的'財務制度和會計制度的規定以及經費開支範圍和標準，對不符合規定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續和空白支票的管理；監督各項業務借款的報銷工作；審核庫存現金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統計公司內、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現金、有價證券。

6、保管財務票據，管理會計檔案：保管有關財務票據，嚴格票據的領用使用手續；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閲、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，並按財務制度規定登記銷燬。

7、檢查監督子公司的會計核算工作：監督檢查子公司帳務處理業務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據和會計檔案的保管工作；監督檢查子公司其他會計制度執行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作。

銷售會計工作內容以及工作職責介紹 篇六

1、負責整個工程項目的財務管理工作；

2、負責編制、整理工程項目全過程財務資料、報表、分析報告；

3、精通一般納税人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、數據邏輯完整；

4、熟通税務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免税申請基退税衝賬；

5、負責項目日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作；

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

7、負責與客户的賬務對賬，負責開具各項票據；

會計助理主要工作崗位職責 篇七

1、負責編報本村年度收入計劃、支出預算及行業相關報表。

2、負責辦理本村財務票據領購、核銷各種收入的收取、解交，往來款項的結算等工作。

3、負責審核報賬單據，保證原始憑證的真實性、合法性、完整性，銀行結算票據的準確性、有效性、經辦人、負責人簽字、理財小組的審核、蓋章、農經站稽核的完備性。

4、負責整理報賬單據，對審核通過的憑證進行整理、歸類、，並核清憑證張數。

5、負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務。

6、負責保管、使用本村的定額備用金，並對備用金的安全完整負責。不得將備用金轉存，不得挪用、私借備用金，保證備用金按規定用途使用。報賬員受理報賬業務後，應及時到管理中心辦理報賬手續，不得積壓。

7、負責本村固定資產管理工作。登記本村固定資產明細賬，發生固定資產增減變動時應及時與管理中心核對，保證帳實相符。

8、負責及時與會計中心核對賬務，按時取得會計報表一式二份並加蓋公章後，一份返會計中心，一份本村留存。

9、負責往來款項的管理，當發生應付款項時，助理會計應及時與會計中心會計核對數額後，有義務進行催收或催繳，以免發生呆賬、死帳現象。負責按月與往來單位核對往來款項的發生額、餘額，保證往來款項真實、準確。

10、定期進行財務分析，及時向會計中心負責人反饋村集體經費運行情況。

總賬會計工作內容及崗位職責 篇八

1、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。

2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

3、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。

4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。

5、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時彙報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。

6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理。

7、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。

8、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。

9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。

10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。

11、監督月末、年末存貨的盤點工作。

12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。

會計助理主要工作崗位職責 篇九

1、根據上級領導安排辦理款項收付、工資發放；

2、協助完成基礎會計核算；

3、負責保管税控設備，負責發票開具、税費申報、財務資料歸檔保管；

4、協助完成財產清查工作；

5、協助完成合同歸檔工作；

6、協助完成銀行、審計、税務、稽查相關工作；

7、完成上級領導交辦的其他工作。