學校出納崗位職責【精品多篇】

學校出納崗位職責 篇一

學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規範我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關係，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

二、按規定設置會計科目、會計賬簿。

三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況説明書等。

五、管好審核和監督工作，維護師生利益。

學校出納崗位職責 篇二

一、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關財經法律、法規及集團公司財務中心制定的各項規定、辦法，遵守公司的各項規章制度。

二、結合食堂實際情況，根據管理需要正確設置會計科目，開設賬户，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚。

三、定期與出納人員核對現金庫存金額及銀行存款餘額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

四、根據食堂內部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。

五、加強食堂經濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領導提出合理化建議。

六、定期組織財產清查，保證財產物資安全完整，及時調整賬簿記錄，做到賬實相符。

七、按照國家會計制度規定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

八、完成領導交辦的其它工作。

學校出納崗位職責 篇三

1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字和餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。

要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現金和各種有價證券對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管空白支票和收據對於空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。

5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得税法》規定的要及時地計算所得税。

7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

學校出納崗位職責 篇四

一、職務標準：

精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。

二、工作標準：

嚴格執行財務制度，熱情為教職工服務。各項收支能夠準確無誤的完成。

三、崗位責任：

1、在總務處證件領導下，負責學校財務現金的收支後的審核工作，使收支準確、無誤。

2、記帳及時，準確無誤，帳目清楚，審批手續齊全。

3、當好領導參謀，對不合理開支或超預算開支，要及時向領導反映。

4、學校現金收支情況定期向領導反映。

5、每學期開學的學雜費收繳及審核工作。

6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

7、協助主管會計完成各種社會保障的收繳。

8、注重現金保管，避免出現庫存超規定現象。

9、及時催要借款，凡現金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向學校領導反映。

10、完成領導交辦的其它工作。

學校出納崗位職責 篇五

一、嚴格遵守財務管理制度，堅持專款專用。

二、對報帳單必須認真細緻地審核，不得有任何差錯。

三、每月要清點庫存現金，按規定留存。月底要盤點現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

四、資金不準外借，特殊情況需經分管處長批准。

五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。

六、經常與銀行核對存款額。督促採購人員及時報帳。

七、認真發放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數額。

學校出納崗位職責 篇六

崗位職責：

1、遵守學校各項規章制度，以身作則，起到模範帶頭作用；

2、負責配合總部收集校區學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作；

3、負責校區人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環境衞生、日常零星採購 管理事項；

4、負責執行校長下達的任務；

5、執行總部財務管理制度，負責校區的出納管理工作，確保校區的資金運轉安全、正常；

6、每天向總部報送財務相關數據；

7、定期收集各項財務單據，整理歸檔上交會計。

任職要求：

1、擁有一年財務工作經驗；

2、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理；

3、熟練操作電腦。

學校出納崗位職責 篇七

出納職責：

1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

出納職責：

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

六、負責與財務處的業務聯繫，及時接受其業務指導。

七、定期向主管負責人彙報本單位的貨幣資金結存情況。

八、按規定辦理其他所轄事務。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防範及糾正程序

學校出納崗位職責 篇八

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款後，應在收付憑證上籤章，並加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

2.嚴格遵守現金開支範圍，不屬於現金結算範圍的不得用現金收付。

3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

4.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然後據此編制收付款憑證，並逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

5.隨時掌握銀行存款餘額，避免簽發空頭支票。

6.不得出租銀行帳户給其他單位辦理結算。

7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理註銷手續。

9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。