公司融資部工作總結

公司融資部述職報告

2011年，融資部緊緊圍繞公司的總體工作部署，積極採取有力措施，立足於多渠道融資，以“早謀劃、早安排、早推進”的原則，克服大環境的不利因素，爭取融資到位。

一、 融資到位情況：

11年融資到位資金總額8億元。包括：1、3月份到位的城鎮改造及市政配套項目2.1億元。2、與滄州商行合作，以沈莊片區項目貸款5000萬元。3、與河北建設集團合作貸款4000萬元。4、協助交通局辦理貸款6000萬元。5、以興華石油為借款主體，貸款2000萬元。6、BT模式融資4.05億元。

二、重點工作進展情況：

1、瑞邦土地整理股權投資基金：已經在天津註冊成立瑞邦股權投資基金管理有限公司，並編制完成募集説明書，正推介發行。

2、棚户區改造項目：正在省國開行進行評審，第一期項目資料已上報完畢。

3、羊二莊鎮土地綜合整治項目：一期工程可行性研究報告已編制完畢，環評、土地預審、規劃批文等正在辦理中，春節前報送省農發行。

4、中小企業聯合貸款：備齊海濱建工、鑫磊水泥製品等11家企業的基礎資料，已報國開行審核。

5、以凱達市政為貸款主體，向中國銀行申請貸款2000萬元，已進行完評級授信，待批。

6、以凱達市政為貸款主體，向滄州商行申請貸款2500萬元，材料已上報，待批。

三、存在問題

1、融資渠道單一。

2011年融資部積極拓展融資渠道， 採取銀行貸款、BT模式、企業合作、中期票據、企業債、基金等多元化融資。但最終只有BT融資和銀行貸款到位，還是沒有真正解決融資單一問題。

2、工作不夠細緻。

通過今年工作，讓我們深刻的認識到，工作強度大，努力不小，付出不少，可取得成績並不理想，離融資目標還相差很遠。換句話説，我們工作做的還不夠細緻，對一些項目融資理解還不夠深刻。今後要多加強自身素質與業務能力提高。

四、工作措施

1、繼續堅持多措並舉、多渠道融資的原則，千方百計拓寬融資渠道，創新融資模型，優化融資結構，除去銀行貸款等間接融資外，積極拓展票據、基金、金融租賃、與企業合作等融資渠道，降低融資成本，並保持省市各級銀行及證券、投資公司、信託公司密切接觸，確保完成融資任務。

2、加強對金融知識的學習，提升業務能力，並與先進企業多交流、多溝通。做到不盲目做事，用科學、理性、簡潔的方式分析問題，處理問題。這樣既能做到項目融資的高效率、高成功率，又能給公司減少不必要的開支。

3、對項目辦理程序熟悉掌握，在辦理每步程序之前，必須做好相應準備，及時與相關部門溝通，針對相關部門所需資料逐一整理齊全，提高工作效率，節省工作時間；針對每個項目的進展情況和實際工作需要，結合利用部室成員的特點，做到合理分工，充分發揮出個人能力；融資部與土地儲備綜合利用開發中心，是密不可分得兩個部室，在跑科局，辦理相關手續的時候，一定做好相互溝通，相互配合。

4、端正思想、擺正位置。我們要繼續發揚城投公司“五加二、白加黑” 的工作精神，全力以赴，不遺餘力的為融資贏得寶貴時間，力爭按計劃完成每一項任務，為公司發展做出最大的貢獻。