水電開發有限公司績效考核總結報告

關於綜合管理部2020年度工作計劃及年度預算

水電開發有限公司績效考核總結報告

時光荏苒，歲月如梭。2019年度工作在金陽公司全體員工的忙碌中匆匆而過。回首過去，我們有成功的喜悦，也有對不足的反思，我們在公司領導的 帶領下不斷的學習，不斷的總結，不斷的成長壯大。2019年在領導帶領下，在各有關部門及股東的大力支持下，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。現將金陽公司2019年工作總結如下：

一、個性指標

（一）經營指標完成情況

1.實現營業收入

2019年初與股東簽訂經營目標責任書，全年公司需完成實現營業收入為2456萬元。（其中猴場水電站需完成910萬元，黃家寨電站需完成924萬元，龍潭水電站需完成622萬元。）

根據金陽公司2019年實際發電情況，截止2019年12月31日金陽公司預計實現營業收入為1478萬元。（其中猴場水電站完成營業收入為768.48萬元，黃家寨水電站完成營業收入為709.52萬元，龍潭水電站因未完成建設投入使用，本年度未發電，故無營業收入。）

2.營業收入增長率

金陽公司2019年預計營業收入為1478萬元，2018年營業收入為1485.03萬元。根據簽訂目標責任書的計算方式，金陽公司2019年實現營業增長率為99.5%。

3.實現淨利潤

金陽公司2019年目標未實現淨利潤為165萬元，因我公司龍潭電站在建，資金投入量較大，故2019年目標淨利潤未能完成，投入大於收入致使2019年我公司淨利潤為-154.09萬元。

4.淨利潤增長率

金陽公司2019年實現淨利潤為-154.09萬元，2018年淨利潤為-731.74萬元。金陽公司2019年實現淨利潤增長率為0.21%。

（二）管理指標

1.設備可利用率

黃家寨水電站2019年計劃完成發電量為3562萬度，2019年預估至12月31日完成發電量為2889.98萬度。設備可用率為81.13%。

猴場水電站2019年計劃完成發電量為3650萬度，2019年預估至12月31日完成發電量為3258.07萬度。設備可用率為89.26%。

2.非計劃停運次數

金陽公司2019年非計劃停運1次。2019年10月2日，黃家寨水電站因雷擊中電纜導致黃家寨水電站停運，經過搶修在2019年10月8日晚恢復正常運行。

3.檢修完成率

公司嚴格按照檢修計劃進行檢修，採取固定檢修及隨機抽查檢修兩方面對各電站進行檢查維修，及時發現問題並進行整改，確保電站正常運行，2019年猴場水電站及黃家寨水電站檢修完成率為100%。

4.全面預算管理

金陽公司年嚴格按照相關要求按時上報公司2019年財務預算、2019年財務預算執行等情況。

5.質量安全目標

堅守安全質量關，強化安全意識，確保安全生產，金陽公司2019年全年無安全責任事故。

6.質量安全管理

2019年對各電站的管理制度進行了進一步完善，併成立安全生產委員會，安委會成員每季度對電站進行安全生產檢查。運行管理部每月初組織電站管理人員召開安全生產例會，並對各電站進行質量安全生產檢查，對檢查中出現的問題，及時監督各電站及進行整改，整改完成後對整改部分進行復查，並上報相關的整改報告及整改落實情況。

電站工作人員嚴格按照相關要求，每月及時向各部門報送隱患治理台賬及總結報告。

6.猴場水電站標準化工作

猴場電站於2018年6月5日與水利部農電所簽訂“小水電站安全標準化建設”技術服務協議，電站安全標準化建設相關評審資料獲得市縣水務局認可，分別於2019年9月23日水城縣水務局同意上報、2019年9月24日六盤水市水務局同意上報。因電站8.30事件未能開到“近三年無違反安全生產法律法規證明”，2019年10月9日上報水利廳未能通過，水利廳相關工作人員電話回覆2020年9月後將相關資料整理在重新逐級上報，猴場電站安全標準化建設工作擬在2020年下半年至2021年3月完成。

7.龍潭水電站建設情況

本工程項目劃分為1個單位工程，26個分部工程。已完成廠房基礎開挖及處理工程、大壩基礎開挖及處理工程、大壩非溢流壩段混凝土工程、大壩溢流壩段混凝土工程、主廠房混凝土工程、副廠房混凝土工程、尾水混凝土工程、取水口工程、發電引水隧洞工程、大壩弧形閘門安裝工程、廠房工程金屬結構及啟閉機安裝等11個分部工程驗收和質量核備。剩餘15個分部工程已完成95%的施工。

龍潭水電站驗收完成情況：2019年7月4日完成徵地移民驗收工作；2019年11月21日完成下閘蓄水驗收工作；2019年11月24日完成導流洞下閘封堵工作。

二、共性指標

（一）思想文化建設

金陽公司黨支部2019年積極開展相關學習活動，積極對公司員工進行宣傳教育工作。組織開展相關的理論學習及文化建設工作，牢固樹立“四個意識”把黨的政治建設放在首位，並認真開展“三會一課”工作，持續推進“兩學一做”,嚴格規範落實領導幹部民主生活會、組織生活會、談心談話等基本制度。

今年1月與公司全體員工簽訂了意識形態責任書。黨支部積極配合公司工會開展金陽公司的各項活動。完善了黨員活動室的設置，繼續完善金陽公司的黨建工作。

（二）黨建工作

金陽公司已與公司員工簽訂了黨風廉政建設責任書及廉政承諾書。並在每季度向能源公司黨羣人力資源部上報金陽公司黨風廉政建設責任書執行情況。

金陽公司黨支部根據黨總支要求已建立三公經費管理台賬，及時對金陽公司的三公經費進行管理及登記，做好三公經費的支出管理工作。

金陽公司為完善公司公務用車的規範，以參照股東公司的公務用車管理辦法，結合金陽公司實際情況制定了《水城金陽水電開發有限公司車輛管理辦法》在2019年9月上報股東公司進批示。並制定公務用車管理台賬，對車輛的使用及相關費用進行登記。對節假日車輛的使用封存等進行嚴格的管理。

（三）人才隊伍建設

金陽公司2019年，根據公司實際情況制定了《2019年職工教育培訓計劃》，並根據培訓計劃對公司員工開展相關培訓。同時各電站每月對電站人員開展相關的安全生產培訓工作，加強電站員工的專業技能培訓。

（四）工作作風建設

金陽公司員工2019年，全年未出現有員工違反公司規章制度，未出現因個人行為損害公司利益及公司形象等事件，確保公司形象及利益。

（五）執行力及基礎管理

1.經營管理

金陽公司2019年已根據生產經營目標任務，編制年度、季度的生產經營計劃，並及時上報至計劃發展部。由運行管理部在每季度按時上報生產經營工作總結及向計劃發展部上報電站的日發電量、月發電量並上報次月電費結算單。

2.質量安全

金陽公司嚴格執行由能源公司下發的關於質量、安全管理制度。組織電站人員對能源公司下發的質量、安全管理制度進行學習。並根據相關制度結合金陽公司實際情況制定相關的質量、安全制度，由公司以紅頭文件的形式發送至各電站，由運行管理部督促各電站進行學習。

運行管理部根據相關工作安排向技術質安部上報2019年度安全生產目標及措施。每月向技術質安部上報安全生產月報及質量月報。

3.運營管理

金陽公司2019年6月21日下發了（水城金陽〔2019〕36號）水城金陽水電開發有限公司關於發佈《水電站安全生產管理制度》的通知，要求各電站認真學習落實相關制度。並每年在能源公司規定時間內上報了各電站下年度的檢修計劃和預試計劃。

黃家寨水電站兩票執行管理及缺陷管理工作，嚴格按照相關規章制度進行。兩票的季度合格率為98.2%，季度消缺率為100%。

猴場水電站兩票執行管理及缺陷管理工作，嚴格按照相關規章制度進行。兩票的季度合格率為100%，季度消缺率為100%。

4.檔案管理

金陽公司根據公司實際情況對金陽公司的檔案進行歸檔劃分，區分各電站與公司的資料文件以便對檔案的管理及查詢。並建立台帳，對歸檔及檔案的借閲進行登記。

（六）執行力及基礎管理

1.財務管理

金陽公司根據公司實際情況編制了財務管理相關制度，在2019年9月20日上報雙方股東進行批示。2019年12月6日根據股東公司的修改意見，重新進行修改以後再次上報至股東公司進行批示。

財務管理部每月均按照能源公司要求上報了關於金陽公司的財務快報及財務要求上報的相關資料。並在不斷的規範會計核算及業務流程。

2.依法治企

金陽公司嚴格遵守《公司法》、《税法》、《企業會計準則》等相關制度進行企業的管理及會計核算等工作。

金陽公司根據公司的實際情況結合能源公司的合同管理制度重新完善了金陽公司的合同管理制度，並嚴格按照合同制度進行合同的管理工作，並建立合同台帳等。

針對2019年能源公司的檢查及集團公司的審計檢查，對提出需整改的工作金陽公司積極進行，併成立整改小組，對需整改的問題進行分析及時整改，並針對每次檢查整改工作進行彙總編制整改報告。

（七）重大事項管理

金陽公司2019年公司章程變更，是應股東公司要求在公司章程中增加黨建部分，在完成變更以後以及時向能源公司進行備案。