企業財務管理制度（精彩多篇）

企業財務管理制度 篇一

（一）機關經費由辦公室統一管理。 經費開支要堅持節約、高效的原則。一次性開支數額較小的，辦公室主任批准，由分管同志承辦。一次性開支數額較大的，需由常委會主要領導批准。所有開支，均實行先審批後承辦，未經批准不予報銷。

（二）辦公用品的使用。 一切辦公用品，均由辦公室統一購買和管理，各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊，各委室妥善保管，嚴防丟失。

（三）會議經費開支。 辦公室編報預算，報有關領導審核，經批准後組織實施。

（四）招待費開支。 接待工作由辦公室指定專人統一安排。本市來人聯繫工作，一般不安排食宿。上級或外地來人，嚴格按市委、市府制定的接待標準執行。外地有關單位參觀來訪，一般只招待一餐，≮≯其他食宿等費用自理。招待費的使用情況定期向常委會主要領導彙報。

（五）所有經費的開支實行每週簽字制度。 承辦人要及時向辦公室負責同志説明開支來由，由辦公室主任簽字後報銷。原則上無正當理由超過一週的發票不予報銷。

（六）堅持日清月結。 辦公室財會人員要認真負責，所有票據要有經辦人簽字，有關負責同志審核簽字，辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況，以便合理安排支出，提高服務質量。

企業財務管理制度 篇二

一、認真貫徹執行國家有關法律和財務規章制度，以收定支，勤儉辦事，統籌兼顧，保證重點。

二、實行主任負責制，由主任負責財務審計工作，重大事項由辦黨組集體研究決定，財務科做好日常財務管理工作，制定崗位責任制。

三、實行預算管理，一切收支列入預算、嚴格按預算執行，年初預算由財經領導小組討論決定，預算金額超過50000元，由辦黨組研究確定。

四、嚴格執行費用開支範圍和開支標準，任何人不得自引擴大開支範圍和提高開支標準，對違反財經紀律和不合理的開支一律不得報銷，因特殊情況需擴大開支範圍和提高標準，必須報財經領導小組批准。

五、任何一項經濟業務必須由兩個或兩個以上的人員辦理，經辦人之間相互監督，相互制約。

六、因公出差、購物需借公款，必須填寫借款單，經財務主管主任批准方可借款。借款人在公務結束後一週內辦理結帳手續，不得拖欠，做到一事一清。

七、財務審批實行一支筆批報制度。

八、財務工作實行職務分離，分工負責，財務印章分開保管，如有重大事項，及時向領導報告。

企業財務管理制度 篇三

1、為了規範__賓館的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、__賓館財務管理實行民主、公開的管理，每月公佈一次財務情況，每月一次結算。

3、__賓館的財務管理實行總經理負責制，總經理對全體股東負責。

4、__賓館日常財務管理的人員為總經理和經理，經理每日結算好賓館的收入和開支，並且及時報送總經理。

5、賓館的收入按照四類進行統計即：現金房費、簽單房費、百貨收入、賠損收入。

6、經理必須對每日收入逐筆核對，不能有錯落的情況發生。如有工作人員有意無意的錯落收入，導致收入沒有入賬，視為隱瞞收入、侵佔賓館資產處理，除依法收回收入外，具體當事人予以辭退。

7、簽單房費必須有客户的簽字。客户簽單必須有總經理的同意，或者是單位老客户。簽單由經理保存，及時到各單位收取。收取後交總經理。

8、賓館的進貨由經理依據經營情況，及時制定進貨計劃，報告總經理，由總經理安排進貨。

9、賓館銷售的各類貨物，必須是由賓館統一安排銷售的。嚴格杜絕銷售各類私貨。

10、賓館的開支發票必須有經理的簽字。

11、賓館的開支必須當月結算清楚，報股東大會審核批准。

12、每月7號為股東大會日，由全體股東審核當月收入和開支。如有特殊情況，可以提前或者順延。如果順延不能超過三天。

企業財務管理制度 篇四

一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門，一般由對口業務股室負責接待，陪客人數一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。

二、堅持精簡節約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。

三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意後方準接待，否則有關費用由接待人自費。

四、堅持來客接待由主管局長和祕書股統一安排。