項目建設資金管理協議書

項目建設資金管理協議書

項目公司： (以下簡稱“甲方”)

承 包 人： (以下簡稱“乙方”)

經辦銀行： (以下簡稱“丙方”)

為了促進***項目建設的順利實施，確保項目資金專款專用，根據***項目施工承包工程合同條款有關規定，經甲、乙、丙三方協商，特簽訂本協議，以資共同遵守。

一、資金管理的內容

1.乙方應在項目經理部成立後30天內，在丙方開設銀行結算户；

2.甲方在對乙方提交的符合資金結算條件的工程計量款報表進行審核後報甲方審批，項目工程款由甲方匯入乙方在丙方開設的銀行結算户；

3.乙方應將流動資金及甲方撥付的工程款專項用於***項目建設，不得挪作他用；

4.丙方應為乙方提供便捷有效的銀行業務服務，丙方受甲方委託對乙方開設的銀行結算户資金使用情況進行監督。

二、甲方的權利和義務

1.甲方根據工作需要成立***項目管理部，項目管理部按照甲方的授權對乙方的工程款進行監督。甲方授權***項目總監理工程師按照***項目建設管理合同有關條款規定的時間和方式，向甲方上報經審核的乙方工程計量款報表；

2.在發現乙方將本項目資金挪用、轉移時，甲方有權通知管理中心中止工程款支付，直至乙方改正為止；

3.甲方不定期審查丙方對乙方的資金使用監管情況，如丙方不能履行其責任，甲方有權隨時終止本協議；

4.在乙、丙雙方發生爭議時，甲方應負責協調、解決。

三、乙方的權利和義務

1.乙方根據工作需要在施工現場設置項目經理部，項目經理部成立後在丙方開設結算户，丙方對開設賬户進行監管；

2.乙方應確保本項目所有建設資金的安全和專款專用，未經甲方批准不得以任何名義轉移建設資金；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用結算户的資金；

3.乙方需按月向甲方報送資金用款計劃核備，並嚴格按照資金計劃使用建設資金。當乙方在辦理單筆業務金額 萬元以上的工程款、設備材料採購等款項支付時，需在資金監管系統中提交資金申請表及相關合同、協議、支付證書、發票等相關證明材料，待甲方審批後，乙方才能報丙方辦理付款手續；

4.當乙方支付款項時，必須在丙方負責審批完付款手續後，才能予以支付款項；

5.乙方向分包單位支付工程進度款時，應附監理審查同意的批准文件和分包合同等相關證明材料供甲方審核；

6.為了便於對工程結算款的往來情況進行動態監控，乙方應隨時接受甲方查詢其建設資金賬户進出流水賬，由丙方協助執行；

7.乙方在工程完工退場前，應將其所有的債權、債務清理完畢，否則，甲方有權暫停其未支付的工程任意款項。

四、丙方的權利和義務

1.明確資金支付的業務流程，提高工作效率；

2.根據乙方提供的合同、協議、支付證書、發票等相關材料，檢查該項資金是否用於本項目建設，對本項目以外的款項，有權拒絕辦理，並及時通報甲方；

3.根據乙方與分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項是否符合有關條件，向分包單位以外單位的支付有權拒絕辦理，並及時報告甲方；

4.在接到乙方提供的票據、資料後，需在二個工作日之內辦理支付，不得無理由的壓票壓匯，如遇丙方有權拒絕辦理的項目，也應在同一時間段內告知甲方和乙方。

五、甲、乙、丙三方都負有保密責任，不得將其他兩方的業務情況透露給三方以外的其他單位或個人。

六、本協議有效期自乙方在丙方開户起，至工程缺陷期結束。

七、協議未盡事宜，由甲方牽頭，三方協商解決。

八、本協議一式叁份，三方各執壹份。

甲方：(蓋公章)

法定代表人

或其委託代理人： (簽字)

2018年12月20日

乙方：(蓋公章)

法定代表人

或其委託代理人： (簽字)

年月 日

丙方： (蓋公章)

法定代表人

或其委託代理人： (簽字)

年月 日