新能源科技有限公司項目可行性研究報告

新能源科技有限公司項目可行性研究報告

二O一六年八月

目  錄

一、概況... 1

1.1、公司簡介... 1

1.2、主要建設內容... 1

1.3、項目進度... 2

二、公司組織架構及人員... 3

三、經濟效益分析... 4

3.1、總體目標... 4

3.2、固定資產投資情況... 4

3.3、經濟目標... 5

3.4、盈虧平衡分析... 6

3.5、人才培養目標... 6

四、生產工藝情況... 6

4.1、產品技術特點... 6

4.2、生產工藝流程... 8

五、市場分析... 11

六、消防、環保措施... 14

6.1、消防措施... 14

6.2、環保措施... 14

七、安全生產措施... 16

八、結論... 16

1.1、公司簡介

**新能源科技有限公司是一家外資控股的民營企業，我公司的主導產品是符合中國燃氣氣質特點的大氣燃燒式“**”牌系列全自動燃氣鑄鐵模塊熱水鍋爐，該鍋爐採用鑄鐵模塊組合式結構，便於各類建築環境的安裝，適用顧客的各類負荷要求。該鍋爐採用美國先進技術及設備，關鍵部件進口美國自動化控制元件，實現了智能化全自動控制。“**”品牌從1995年進入中國大陸至今已有20多年的歷史。

本公司還根據中國具體情況對該鍋爐進行了部分改裝，使其效率更高，並且開發了自己的特有技術，先後獲得國家六項專利，並獲得國家D級鍋爐特種設備許可證，通過了ISO9001、ISO14001國際認證；取得了中國特種設備檢測研究院《燃燒器型式試驗合格證書》；產品質量執行國家質檢總局《鍋爐安全技術監察規程》（TSG特種設備安全技術規範TSG G0001--2012）。

公司產品多次被國家建設部列為“科技成果重點推廣項目”，銷售網絡遍佈北京、天津、哈爾濱、長春、瀋陽、秦皇島、唐山、石家莊、大同、榆林、鄂爾多斯等地，銷售額逐年遞增，並連年獲得天津市政府的“天津市外商投資企業最佳效益獎”。

1.2、主要建設內容

1.2.1  基建

本項目建設用地22.8畝，採取“一次規劃、分步實施”的模式。

動力配套、條件保障等公共設施先行先建，須在一期建設中統籌考慮二期項目的實際需求，以保證整個項目的佈局合理，節約建設資金。

水電需求：一期用水10立方米/小時，用電3000KVA。二期用水20立方米/小時，用電5000KVA。

計劃建築面積17300平方米，建築佔地面積8450平方米，其中：工業廠房建築16100平方米，（其中生產車間15000平方米，科研生產輔助車間1100平方米），均為兩層；科研辦公1200平方米，為三層結構。

本項目容積率為1.15，建築系數為55.9%，行政生活比為6.94%。

1.2.2  兩條生產線

即工業商用鍋爐生產車間和民用小型鍋爐生產車間，分別用於生產JSSNDA型和JSSNDB型熱水鍋爐。

1.2.3  研發與材料檢測中心

我公司與天津大學熱動力專業有良好的合作關係，在產品多樣化及鍋爐製冷方面進行過深入探討及試驗，我們將立足已有的技術資源和產業基礎，瞄準市場需求量大、產業發展前景好的產品，迅速擴大產業規模，實現跨躍式發展。主要包括：溴化鋰製冷機組、民用小型壁掛爐及高換熱鎳鎂鋁合金材料檢測等。

1.3、項目進度

2016年10月：完成項目前期手續；

2016年11月-2017年3月：完成土地相關手續，具備開工條件；

2017年10月：完成一期土建工程；

2017年12月至2018年2月，完成一期設備安裝調試工作；

2018年3月，一期項目開始投產；

2018年4月，開始進行二期工程建設。

二、公司組織架構及人員

 

公司現有管理及後勤人員22名，技術工程師8名，多技能的技術工人40名，需新增員工125人，正常生產後，在編員工將達到200人左右。

三、經濟效益分析

3.1、總體目標

本次預計兩年內共投產10000萬元人民幣，全線採用自動化設備，固定資產投資總額不低於9100萬元人民幣，爭取發展成為國內領先的，集機械設備生產、加工、產品研發、技術研究、材料分析及檢測服務為一體的多功能生產基地。

3.2、固定資產投資情況

9100萬元 = 購地費用 + 基建費用 + 設備投入

a.購地費用合計約800萬元；

b.基建費用約1200萬元；

c.設備款約7100萬元，其中進口設備3台，約合6407萬元人民幣；

  國產設備11台，約695.2萬元

3.2.1設備清單

進口設備清單

表3-1                                         單位：萬元

序號	設備名稱	規格型號	單價	數量	總價	產地
1	煙氣分析儀	KM9106E	7	1	7	英國
2	高自動化DISAFORMA及IMF生產線		3200	2	6400	德國
	總計			3	6407

國內配套設備清單

表3-2                                      單位：萬元

序號	設備名稱	規格 型號	數量	台數	總價
1	專用卷板機	W11SNC-80x3500	128	2	256
2	龍門移動式數控鑽	DZC8080/2型	121.1	2	242.2
3	數控高速鑽牀	CJ1616HZ型	55	2	110
4	切割機	YM-03	3.5	2	7
5	爐前快速碳硅分析儀	QF-TGⅠ	1	1	1
6	PDA直讀光譜測試儀	PDA-5500S	70	1	70
7	金牛爐前成套化驗儀器	JN	9	1	9
	合計			11	695.2

 

兩項合計7102.2萬元

3.3、經濟目標

（一）總銷售收入

項目達產年產720套鍋爐，平均價格為16萬元/套。

總銷售收入= 720套鍋爐×16萬元/套 =11520萬元

公司正式投產後，預計年銷售收入約11520萬元，利潤約2000萬元，根據市場發展情況，營業額將逐年遞增。

（二）增值税及附加預測

增值税税率為17%，項目增值税金為690萬元。增值税附加按增值税的11%計算，為76萬元。所得税税率為25%，項目所得税為840萬元。項目所得税、增值税及附加合計為1606萬元。項目實際運轉時，按照税務部門的計徵標準和辦法執行。

3.4、盈虧平衡分析

                     達產年固定總成本

BEP(%)=                                                

          年產品銷售收入-年可變動成本-年銷售税金及附加

 

×100%=69.1%。

盈虧平衡點為69.1%，即項目年產量達到設計能力的69.1%時，項目可以保本。根據項目的特點該項目具有較強的抗風險能力。

3.5、人才培養目標

在工業製造加工與服務方面，培養和打造一支國內一流的技術團隊；加強與天津大學等著名高校合作，培養高學歷人才；在產業化項目實施過程中，深化用人機制改革，建立與市場經濟相適應的管理團隊。

四、生產工藝情況

4.1、產品技術特點

(一)節能

“**”牌鍋爐採用模塊燃燒，一般鍋爐房設計是以全負荷設計鍋爐的熱負荷,且需有備用鍋爐,模塊燃燒可在一般外界温度高於設計的負荷時，採用分段燃燒或分台燃燒的方式，從而節省燃氣。而且整台鍋爐全負荷不需備用鍋爐，片片之間可以互換，台台之間可以相互備用。

(二)安全

24伏弱電啟動，常壓運行;多重安全保護裝置，保證了設備的使用安全。

(三)環保

清潔燃料充分燃燒，無大氣污染;運行中無噪音是理想的環保產品（30分貝以下）。

(四)壽命長

鑄鐵鍋爐使用壽命五十年。原因是鑄鐵惰性金屬，不易腐蝕，而且我們鍋爐沒有焊接，沒有焊接腐蝕點，完全鑄造及採用了引進高科技設備運行機加工，片與片是球套擠壓組成，球型鋼套與片的連接是“線接合”成壓高，不滲漏。而鋼製鍋爐壽命低，設計壽命最大僅有8年；

(五)靈活

模塊鍋爐結構緊湊，體積小，而無需特別的設備基礎；且可以放置在建築物的任何地方，比如地下室，或樓頂。外形美觀，安裝方便、靈活，可在狹窄的通道內搬運並在狹小的空間內安裝。

(六)舒適

機組根據氣温變化隨時調整熱負荷大小，保證房間温度恆定不變，供熱效果舒適。

(七)連續供熱

模塊之間互為備用，當某台模塊需要檢修時其他模塊照常工作，保證供熱不間斷。

(八)遞進投資

用户在增加供暖面積時，可增加模塊的數量，提高整體機組發熱量，減緩投資壓力，避免重複投資。

4.2、生產工藝流程

4.2.1、鍋爐生產工藝流程

1）生產準備

①所有操作人員必須接受必要的崗位培訓和安全教育,掌握必要的操作技能。

②技術部及時提供受控的施工圖樣及有關技術工作文件，對特殊的現場安裝工程技術部要求作技術交底。

③生產部提供必要的生產設備和工裝,編制工藝流程、工藝文件及操作規程。

2）工藝驗證

①產品過程工藝文件應在實施前,由生產部組織, 技術部協助對工藝文件進行驗證。成熟的工藝文件方可直接使用。

②工藝驗證

定型產品的通用工藝文件制定和更改；

新產品和特殊工序的工藝文件的首次制定。

特殊過程設備及人員的確認和鑑定。

③工藝驗證

工藝文件的符合性(各工序是否滿足要求和處於受控狀態)；

特殊工序確定的合理性；

技藝評定的滿足性；

生產設備及環境的適宜性。

檢驗和試驗設備及環境的適宜性。

④工藝驗證合格,生產部填寫“工藝驗證記錄”,參加驗證人員會籤後,報總經理或副總工批准方可實施新工藝。

⑤工藝文件的發放、更改、存檔、作廢、銷燬按《文件控制程序》、《技術文件檔案管理》規定執行。

3）生產過程控制

①生產部調度依據生產部下達的“生產計劃”組織安排下達“派工單”通知班組生產。

②產品生產的全過程必須嚴格按圖樣、工藝、國家標準和有關法律的要求製作。

③產品生產必須按產品生產工藝流程圖加工、轉序。

④首件產品和批量產品的檢驗和試驗按《檢驗和試驗控制程序》執行。

⑤半成品轉序必須經質檢員檢驗合格後，上工序填寫“半成品轉序單”，經質檢員簽字和下道工序核實認可後,方可轉序。

⑥工藝裝備的使用、維護、管理按《設備控制程序》執行。

⑦生產過程中的不合格按《不合格控制程序》執行。

⑧產品最終檢驗合格後,最終工序的負責人應將合格產品上報生產統計員填寫在“生產日報”中。

⑨半成品及成品入庫,生產製造過程中入庫的半成品及最終成品須經檢驗員在“半成品(成品)入庫表”上簽字後,憑“半成品(成品)入庫表”辦理入庫。

4）特殊工序控制

①熱處理控制

鍋片鑄造後必須進行退火處理，以便消除內應力更方便以後的機加工。生產按技術部制定的工藝（卡）規程、文件進行操作，由檢驗員監督簽字確認並做相應的記錄。

②有密封要求的焊接工序為生產過程控制的特殊工序。

③焊工必須經專業培訓合格並持證操作,焊工證期滿或停焊6個月以上的焊工必須重新培訓,考核合格後方可從事焊接作業。

④焊接使用的焊接設備的電流表、電壓表應進行校驗，焊接設備的性能應進行確認。

⑤以上對設備的確認工作每年至少進行一次，若發現設備有異常時，應及時再確認，確認記錄應長期保存。

⑥圖樣或技術文件規定的需進行壁厚無損檢測，必須進行無損探傷檢驗。

5）生產安全管理

①在對人身安全有危害的工作場所應有明顯的安全警示標誌和必要的防護措施。

②生產作業人員在鍋爐安裝現場必須佩帶安全帽、工作鞋等勞動保護用品。

③設備操作者必須嚴格按照《崗位操作規程》的要求安全操作。

6）生產過程中產品防護

生產過程中產品的轉移、搬運要輕吊輕放,文明安全裝卸,確保產品質量狀態完好。

7）產品包裝

①對檢驗合格的產品,由生產部進行包裝和標識。

②送貨單上的產品名稱、型號、生產廠家、生產日期、數量要填寫清楚,與實物一一相符。

③成品包裝箱要有抗壓力、抗折力、耐碰撞、防潮等項性能以滿足規定的要求,從而確保產品完好的交付使用。

4.2.2、鍋爐安裝工藝流程

五、市場分析

2014年，中國鍋爐及原動設備行業銷售收入高達5086.31億元，同比增長2.8%。從2010年以來中國鍋爐及原動設備行業收入整體呈現不斷上漲的趨勢，且增長速度較快。但2014年鍋爐及原動設備行業銷售收入的增長率低於近年來增速的平均水平，僅為2.8%。雖然從2010年以來，各年利潤總額呈現上漲趨勢，但是受原材料及人工成本的增加，2014行業利潤總額出現了較大的下滑。據中國產業調研網發佈的2015年中國鍋爐行業現狀研究分析與市場前景預測報告顯示，2014年中國鍋爐及原動設備行業毛利率較去年同期小幅度下降2.59%，且低於近年來鍋爐及原動設備行業毛利率的平均水平。近日，國務院辦公廳公佈《關於推行環境污染第三方治理的意見》，明確了以環境公用設施、工業園區等領域為重點，以市場化、專業化、產業化為導向，將推行排污者付費委託第三方企業治污“環境污染第三方治理”模式。鍋爐作為環境污染的排放者之一，燃煤工業鍋爐改造數千億市場正加速啟動。霧霾治理仍是當前政府環保治理的首要任務。燃煤工業鍋爐年耗煤量5-7億噸，其產能落後、效率低下、污染嚴重，成為國家未來幾年霧霾治理的最重點領域。根據相關規劃，2018年推廣高效鍋爐50萬蒸噸、淘汰落後燃煤鍋爐40萬蒸噸、完成節能改造40萬蒸噸，這將開啟數千億元的工程、運營市場。

與國際先進企業相比，我國鍋爐產品的價格優勢明顯，我國鍋爐產品以高性價比的競爭優勢已經開始打入國際市場，出口到美國、日本、中東、非洲及東南亞等國家和地區，並呈現快速增長態勢。我國鍋爐行業為市場充分競爭的行業。經過多年的市場選擇，我國鍋爐骨幹企業綜合優勢明顯，繼續保持市場領先地位。在不同細分產品領域，只有少數幾家具備研發、設計和生產能力，在鍋爐細分產品市場體現為僅有少數競爭者的狀態。經過對國外先進技術多年的研究、消化、吸收和改進，我國的鍋爐行業技術水平取得巨大成就。在鍋爐領域，我國已經基本實現了對國外產品的進口替代，甚至部分產品的技術水平已經達到國際領先水平。

國務院辦公廳印發了《2014-2015年節能減排低碳發展行動方案》。要求加快更新改造燃煤鍋爐。採用清潔燃料和潔淨燃燒技術的高效、節能、低污染鍋爐將是鍋爐產品發展的趨勢，並向高端和高附加值的產品市場發展。國家倡導的節能鍋爐是該產業發展的另一契機，近年來由於低碳環保的呼聲愈來愈高漲，人們對自身社會活動所產生的碳排放量也越發重視。低能耗、低污染、低排放為基礎的經濟模式，是人類社會繼農業文明、工業文明之後的又一次重大進步。因此，在各個領域都相繼產生了低碳理念、低碳生活、低碳產品和服務等等。毋庸置疑，在鍋爐行業也就產生了節能鍋爐的概念，節能鍋爐產品要求結構緊湊，體積小，便於現場安裝，效率高，壽命長，鍋爐密封性能好，可正壓運行等特點。

目前，鍋爐行業主要存在經濟運行水平不高、自控水平低、燃料與爐型匹配性差、政策法規不完善四個方面的問題，需要各方面協同解決，促進鍋爐行業的發展。在我國鍋爐行業是一個不斷髮展的產業，同時鍋爐行業和企業也面臨着各種挑戰。從長遠發展來看，競爭優勢明顯的大型電廠及電站鍋爐企業發展前景較好。目前全國鍋爐專業生產廠家，產品以中、高壓循環流化牀鍋爐及鏈條爐為主。從需求量來分析，目前是投資鍋爐產品的良好時機。由於鍋爐行業在世界上也是一個比較熱門的行業，鍋爐的改進和新型鍋爐的開發已經成為各個國家研究的重點項目之一。隨着國內鍋爐產品迅速發展，鍋爐產品的競爭將逐步趨於激烈，國內企業之間的競爭也在所難免。但競爭的市場風險與機遇共存，具有地緣優勢、技術優勢、市場營銷網絡優勢的企業定會勝出，並主導下一步的市場整合。

六、消防、環保措施

6.1、消防措施

（一）區內建築物之間距離滿足防火間距要求，道路按環形車道設計，並與市政道路相連接，滿足消防車的作業要求。新建消防水池。

（二）根據建築防火規範的要求，建築物內採用獨立的消防給水系統，配備室內消防栓和室外消防栓。同時還按建築滅火器配置設計規範的要求，配置足夠的磷酸銨鹽乾粉滅火器。火警時，地下消防水池的消防泵加壓滅火，消防車也可以從地下消防水池取水加壓滅火，消防安全有保障。

（三）建築內部裝修採用不燃性和難燃性材料。

（四）建築內重要部位、疏散走道均設有應急照明，主要出入口設有疏散誘導標誌燈。

（五）建築內電源切斷開關靠近工作人員的操作位置或主要出入口。

（六）氫氧站和使用氫氣的部位按照國家規範進行防火防爆設計施工。

（七）區內設有完整的安全防火機構，並堅持24小時值班，負責督促檢查安全防火工作，並處理有關事宜。

6.2、環保措施

5.2.1、節約能源

本項目按照建設節約型社會的要求，結合工程採取以下措施：

（一）建築設計中採用了優質保温材料和密封性較好的門窗，玻璃採用中空玻璃，並執行國家頒佈的相關節能設計標準。

（二）為減少能源的消耗，採取保温性能好的材料保温。

（三）工藝設備優先選用經國家認定的高效節能型產品。

（四）燈具採用高發光率的節能燈。衞生潔具採用節水型節具，公用水龍頭採用自動感應龍頭，節約水資源。

（五）區內變配電站的供電系統採用無功功率補償裝置，提高平均功率因數。

（六）水、電、氣設表計量，嚴格考核，加強管理，及時維修，避免浪費。

5.2.2、其他措施

生活污水經化糞池處理後，經區內污水管道，排入市政污水管網。

本項目噪聲源主要是動力設備，如：送、排風機、水泵、空氣壓縮機等。除選用低噪聲設備外，並在動力設備機房內牆面及頂棚做吸聲處理，安裝隔音門窗，設備基礎採取減震措施，使廠區噪聲標準滿足Ⅱ類標準。

項目建設過程中嚴格按施工場界噪聲限值，控制電鋸及混凝土振搗器的使用時限。

對生產過程中的外購件的包裝材料以及生活垃圾等應及時收集處理，做好回收再生利用工作。

提高區內綠地率，改善環境、淨化空氣，營造一個綠色環保的高科技科研生產企業。

七、安全生產措施

（一）所有用電設備、配電箱、控制盤、電纜橋架、保護鋼管等均與保護接地可靠連接，確保人身安全。

（二）廠房內均按安全規範要求設有足夠的人員疏散口，並設有應急疏散誘導燈，指引人員安全疏散，生產工段、疏散走道等重要部位設置應急照明。

（三）空調區的人員保證提供30立方米/小時人的新鮮空氣。

（四）對移動式用電設備及插座均應設置漏電保護，確保安全。

（五）優選低噪聲設備，對產生較大振動和噪聲的設備，均採取減振、隔振和消聲等一系列綜合措施，保障工作人員的身心健康。

（六）更衣間和衞生間採用全室通風。

（七）使用酸鹼液的部位配備洗眼器和應急噴淋設施。

（八）廠房按地震烈度7度設防，符合建築抗震設計規範的要求，具有地震安全條件。

八、結論

公司業務層次多樣化，佈局機械設備生產、深加工、產品研發、技術研究、材料分析及檢測服務等多方面，具有較強的市場競爭能力，初步形成產業鏈模式下互為支撐的良性發展局面，具備較強的盈利能力。

本項目佈局合理，發展脈絡清晰，產業化前景明朗。本項目屬高新技術範疇，且無污染，與傳統工業相比，土地利用效率較高。公司在技術和人才方面優勢明顯，擁有自主知識產權，其中包括多項專利技術，而且部分技術已滿足產業化的要求，公司具有較強的設備製造能力，可自行設計、製造本項目所需的主要工藝設備，可實現低成本擴張。另外，在原輔料採購、產品銷售等方面，渠道暢通而且有保障。

綜合多方面的因素，可以得出結論：本項目建設方案合理可行，而且項目實施的風險較低。