收銀管理制度多篇

收銀管理制度 篇一

1、負責本班次網吧客户機一切軟、硬件故障的處理或解決；

2、負責檢查核對本班次網吧客户機及工具的完好與準確；

3、負責界定各區域當班網管的工作內容；

4、負責本班次網管用餐時間的工作協調；

5、認真帶領本班次網管進行交接班；

6、負責本班次客户端易損配件(鼠標、鍵盤、耳麥等)的報損調換；

7、負責帶領本班次網管對營業場所內客户端的'安全巡視檢查；

8、完成值班經理臨時交辦的工作。

收銀管理制度 篇二

第一條、按時上班打卡、穿戴整潔、檢查個人儀容儀表、做好崗前準備工作。

第二條、收銀員在收款過程中應當做到快、準、不漏收、不多收等，並且要對各種鈔票都要進行驗鈔操作，防止收到假錢。

第三條、為了安全起見，收銀員規章制度中還明確指出不得攜帶私人款項上崗

第四條、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，須如實向上級彙報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔

第五條、嚴禁收銀員私自挪用公款，如果違反者不但扣除當月獎金而且會給予經濟處罰。若金額巨大將移交公安機關處理。

第六條、當接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理核對資料。

第七條、所有從事收銀員工作崗位的人員需要愛護和妥善保管收銀各種相關設備，並且做好保養與清潔工作。

第八條、積極的去完成上級所分配的其他工作任務，在遇到突發情況應向經理通知，以及時處理。

第九條、收銀沒有對任何現金款項免零或打折簽單的`權限。

第十條、收銀在處理簽單時必須保證客人將以下要素填寫完畢：

1、真實姓名

2、工作單位

3、電話號碼

4、簽單的大寫金額

第十一條、授權人簽字、收銀員處理免單時必須保證客人將以下要素：

1、免單理由

2、授權人簽字

3、老闆簽字、收銀員處理免零時必須有經理或以上管理人員授權簽字，方可生效。

第十二條、收銀在處理打折時，見卡打折，打折時必須拓號並請持卡人簽字，簽字內容必須是本持卡人的真實姓名(全名)。

第十三條：上崗時間內不得以任何理由擅自離崗或脱崗，除當班管理人員特同意情況除外。

第十四條：營業時間內任何人不得進入收銀工作台。如有其他工作人員強行進入，收銀員未進行驅逐。並追究當班員工責任。

第十五條、當班營業結束時，認真核對報表與實收數是否一致，做好交班工作，認真填寫交款清單，錢款與清單一致，與財務人員交接時必需雙方簽名。

第十六條：收銀員離開時應清理工作台面衞生、檢查各項設備、關閉電源、鎖好門窗。

收銀管理制度 篇三

一、收銀工作主要內容

收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環，依照商品所標註的價格，回籠貨款，完成商品與貨幣之間的轉換工作。

二、收銀員的基本條件

1、熱愛本職工作，有較強的事業心和責任感，能嚴格遵守公司的各項規章制度。

2、身體健康、頭腦清楚、年齡不超過35歲。

3、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

4、具有一定的商品及商品編碼常識。

三、收銀員操作規範

1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作，錄入收款機的信息，必須與櫃枱所開票據或商品本身條（編）碼相符。

2、收款時向顧客唱收唱付。

3、收取五十元、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機，以防偽鈔，避免損失，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償。

4、在收取殘幣時，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應不予收取。

5、出現長短款時，要及時查找，核實確屬差錯，當日填寫長短款報告單，報送主管領導審批，不得拖到次日，不得留長款，墊短款。

6、收銀員無權辦理顧客退換貨業務，如遇退貨，必須查驗“交款憑證”或機打單上，有無所退商品經營部門經理簽字，核實無誤，方可辦理入機退貨業務，如退款數額較大，還需與商品所屬課取得聯繫，進行核實。

7、收銀員在收款操作過程中，如發現商品價籤與收款機反應價格不符，要及時與商品所屬課取得聯繫，查明原因，杜絕錯收款現象。

８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應最大程度的熟記商品編碼及商品價格。

９、負責收銀設備日常保管和維護，保持完好和衞生。

四、收銀員工作紀律

１、遵守公司財務制度，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經營部門直接返還現金。

２、收銀員均不得提前結帳，不得因早結帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款。

３、嚴禁在收款台擺放商品、物品、下班時必須切斷各種電源，未按規定辦理，發生一切事故，當事人均應承擔經濟賠償。

４、不得將私人錢款及物品帶入收銀台，上班期間不準戴套袖。

５、嚴禁私下換班，事前必須徵的主管領導同意。

６、工作期間不得脱崗，確因需要離崗，要向主管領導説明原因，同時鎖好錢箱，整理好相關物品。

７、自己的親友到超市購物時，收銀員應主動迴避收款，勸其到其他款台交款，不得由本人接待。

五、收銀台關於收授轉帳支票的規定

１、各收銀台建立收授支票登記本，由收銀員記清簽發單位的全稱、電話號碼、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼），收款日期、金額，以便發生退票或其他問題時進行查找。

２、支票一律收受新款支票，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現象），印章尺碼為寸章，大小金額是否相符，是否在有效期內（支票所填日期順延10天內有效）。

３、檢查支票日期的填寫是否規範，數字一律大寫（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾）。

４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉帳支票”同時向顧客索要密碼。

５、支票背面不允許書寫任何字跡。

６、支票不能有污跡、摺疊痕及破損。

７、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現金退現金，交支票退支票”的`原則，不得以支票換取現金。

六、收銀員服務用語

１、收款時堅持唱收唱付。

您付xx元，應收您xx元，找您xx元，請您當面點清拿好。

２、收銀台缺少零錢時

麻煩您，請您儘量準備零錢。

３、交易結束時，送別顧客

請您帶好商品，拿好小票，歡迎您再次光臨。

４、顧客要求退款時

請您稍等一下，我馬上為您辦理。

５、收款機出現故障時

對不起，這台收款機出現故障，請您到其他款台交款。

６、顧客提出意見（或異議）時

（１）謝謝您的意見，我們立即改正

（２）對不起，這個問題我們不能決定，需要請示領導，請稍後。

七、結帳、對帳、及交款要求

１、堅持日清日結的原則。

２、全天營業結束，收銀員立即進行點款、封款工作，點請備用金和銷貨款，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤後，按人民幣面值及其他有價證券種類，填寫“收銀台貨款封籤”。寫明款台編號並簽字。

３、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤後，在登記本上簽字方可下班。

４、次日中午12：00前，填寫好交款單，並把貨款送存銀行。

５、給財務部門開據有關單據，並與財務部門進行核對。

６、清點貨款，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行，確保安全。

八、罰則

１、對於因結帳，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款。

２、因違反規定提前結帳，致使營業員破例收取現金的，一經發現罰款50元，情節嚴重的送交綜合管理部處理。

３、事先未請假或未被批准而造成空崗，處以100元罰款，空崗天數按曠工處理。

４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款台兑換零錢，因此引發的一切糾紛，由收銀員負責，並處以50元罰款。

５、因各種原因與顧客發生爭吵，給公司形象、聲譽造成不良影響，被顧客投訴，視情節輕重扣除當月獎、半年獎、年終獎、情節嚴重的，報請有關部門處理。

６、未堅持退貨經理簽字制度的，每發現一次處以50元罰款，並做出書面檢查。

７、經批准臨時離開款台後，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱，處以50元罰款。

８、收款過程中，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經發現處以截留金額10倍罰款，並予以除名。

９、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者，一經發現視同貪污論處。

10、對於因收款過程中，錯收款造成的虧款，收銀員不得使用備用金墊付，一經發現，按挪用公款數額10倍罰款。

11、任何人不得以任何藉口將備用金挪作私用，如擅自挪用備用金者，一經發現，按第10條規定執行並立即下崗。

12、凡違反親友超市購物迴避收款規定的，予以下崗處理，造成損失情節嚴重的，給予行政處分，直至追究刑事責任。

13、當備用金不足時，私自離崗兑換，處以50元罰款。

14、下班後嚴禁代交銷貨款，如有此問題發生，交款雙方均處以

收銀管理制度 篇四

吧枱收銀員管理：

(一)吧枱人員的任用採取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧枱業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然後經人力資源部決定上崗資格。

(二)在崗人員未通過考核需調離吧枱時，必須服從分配。下崗的吧枱員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。

(三)吧枱人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衞生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。

(四)為了加強內部控制，吧枱人員的休班在徵得酒店的批准後，必須通知財務部進行交接，交接完畢並無問題後方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

業務規定

(一)單據的使用規定

1.吧枱領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。

2.結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。

3.結算單因故作廢時，必須註明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然後將作廢兩聯單一併上繳財務，違者罰款10元/次。

4.所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得塗改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

5.根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值台服務生的簽名，以便責任到人；客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標準單)一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。

(二)樓層之間的轉單

1.現金不轉賬，在該樓層直接結算。

2.支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤後收下，並按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料彙總後，由服務生轉往其他樓層(不開發票)。接收方收銀員簽字後由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。

3.收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。

(三)掛賬管理

1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧枱員根據合同內容，對掛賬人核實無誤後，由掛賬人簽字並做好掛賬紀錄；非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。

2.關係單位或關係人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經理(營銷經理)以上管理人員同意並簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，並由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。

3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧枱人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，並在當事人工資中扣除。

吧枱的管理規定

1.吧枱內、吧枱倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧枱內及吧枱倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧枱員5元/次，當事人5元/次。

3.吧枱商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧枱內時間過長或保管不當造成的變質、黴爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的。短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩餘的酒水不帶走需寄存的，由值台服務生交給吧枱建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。

8.營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度 篇五

1、前台收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應自行規範，努力提高自身素質，增強工作效率。

2、前台收銀員上班時間為4:30——零晨2:00 。

3、前台收銀員上班時必須衣着整潔大方、化淡粧、説普通話。違者罰款5元。

4、前台收銀員未經主管部門允許不得私自離開工作崗位。

5、前台收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，説話語氣要平和。

6、前台收銀員應搞好前台衞生工作，保持前台衞生、整潔無異味。

7、前台收銀員應按時將所產生的收據、發票、票據上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報。

8、前台收銀員不得挪用公款，否則後果自負。情節嚴重者公司將上報給公安部門處理。

9、前台收銀員應完成上級主管臨時交給的任務。

10、前台收銀員應做好各類帳目的`記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應由前台收銀員自行補上，如有多帳，應將多餘部分在帳本上做好記錄，並上報。

11、關於前台收銀員使用軟件的相關制度：

(1)前台收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統。

(2)前台收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

(3)如遇軟件操作問題，請及時與公司系統管理員或者軟件供應商聯繫尋求幫助。

(7)前台收銀員每天完成自己工作後，必須嚴格核對，確保電腦帳與現金帳的正確性。

12、前台收銀員應將所收現金妥善保管，做好交接工作。

收銀管理制度 篇六

1、要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。

3、要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級彙報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，並在班前班後準備足夠零鈔。

4、要求不得將公款挪作私用。

5、要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在“收點交款袋報告”上簽名。

8、要求愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），並做好清潔保養工作。

9、要求做好開市前、收市後的收款崗內外衞生，保持桌面的整齊、乾淨。

10、要求以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的`一切規章制度。

11、要求積極參加培訓。

12、要求嚴格按照規定穿着工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、要求積極完成上級分配的其他工作。

收銀管理制度 篇七

一、必須遵守商場的一切規章制度及收銀的操作流程，熟練操作收銀機器。

二、服從排版，不得無故曠工、擅自漏崗，未經允許，收銀員之間不得私自竄崗，如違規，立即下崗。

三、上崗時必須着工作服，化淡粧。在崗時身上不得帶現金，一經發現視違規處理

四、工作中不得接打電話、聊天、會客，不得在款台內化粧、看書、看報紙及吃零食。

五、收銀員無權將任何單據或商品編碼作廢或塗改，負責保管所有收銀單據，如發現遺失或塗改未經主管簽字認可，視違規並賠償。收銀組長定期核實並上交。

六、收款時，微笑服務，要求“唱收唱付”且款項要當面點清。

七、負責整理收取的現金、信用卡購物單及轉賬支票，打印收款日報表並蓋收銀員名章，登記備查賬。

八、收取轉賬支票時必須仔細檢查。

九、信用卡超限額時，須立即電話通告銀行索取授權，未經授權不得擅自結算，否則由此造成的損失當事人賠償。

十、樓層設立支票收款台，收銀員必須認真做好登記工作，收取的支票應及時送交，以便款項能及時入賬。

十一、辦公、包裝用品等應及時申報計劃，提前領取。

十二、配合公司營銷策劃部做好活動的'解釋工作，同時按照財務要求做好特殊記錄。

十三、除收銀員外，其他無關人員不得進入收銀台操作收銀機器（出現故障時，維護處理人員除外）。未經培訓的不得上機操作。

十四、收銀員不得自行開關收銀機器。

十五、嚴禁隨意插)拔收銀機器的插頭插座。

十六、收銀員應保持收銀機器的清潔，禁止在收銀機鍵盤及其他部位放置一切雜物及個人物品。

收銀管理制度 篇八

1、熟練操作電腦和收費軟件。熟悉掌握各個時段的上機價格和網吧內商品的`售價。

2、嚴格按照先登記身份證，後開卡，再上機上網的登記工作，積極做好網吧形象宣傳。

3、隨時瞭解本網吧上座率等情況。協助服務員對長時間（5個小時以上的）上機客人進行提醒。

4、收款付款要求吐字清晰，提醒客人當面點清，交付無誤後向客人道別，使其滿意離去。嚴禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

5、如遇客人要求賒帳，要語氣温和態度堅決的拒絕。

6、收銀員交接班時必須2人同時清點。嚴格做到商品、貨款、營業款和記錄相符。收銀台現金如有差錯將由收款員個人承擔經濟責任。

7、除了收款員，網管，其他工作人員如非幫忙，未經批准，不得進入收銀台內。

8、收銀台現金只能由經理或授權人支取，其他任何人不得以任何理由支取現金。如有上述情況發生，一切責任由收款員承擔。

9、枱面隨時清理，並整齊擺放所有物品，不允許存放不常用的雜物。夜班收銀員客人走清理機號枱面，如果有客人有遺失物品，記好機號，並收撿好，不得私吞，以便客人來取。若客户及時不來取，説明情況交還給老闆處理！如果客人機子出現問題，應及時幫助顧客更換機子，並且交班時向網管彙報！

10、收銀員如果有事需要上機（上機時間為凌晨0：00－7：30）不允許因其它原因暫借給其它人員使用。上班時間收銀員不得打磕睡。

11、收了假幣要個人承擔。不得隨意在收費服務器安裝其它軟件及上網。

12、注意協助保安人員觀察視頻監控畫面，發現異常情況，及時提醒保安人員，並向公安機關報警。重大情況及時通知任法律代表人。

13、收銀員有事如需請假，請提前一天通知網吧管理人員，（特殊情況除外）收銀員如果辭職，請在半月內通知網吧管理人員。讓管理人員做好儘快做好安排工作。

14、收銀員試用期為壹個月。一個月內如果雙方都滿意，繼續留下工作。

收銀管理制度 篇九

1.吧枱內、吧枱倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

2.吧枱內及吧枱倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧枱員5元/次，當事人5元/次。

3.吧枱商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須徵得董事長同意)。

4.商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧枱內時間過長或保管不當造成的變質、黴爛，責任自負。

5.酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫後商品發生的短缺、毀損，責任自負。

6.客人剩餘的酒水不帶走需寄存的，由值台服務生交給吧枱建賬管理，並由主管人員簽字，客人再次消費時，由值台服務生領出並簽字。

7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由於不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的。責任。

8.營業結束後，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

9.收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實彙報，否則從嚴處理。

10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。