規章制度的管理制度

目錄

第一篇：規章制度彙編——檔案管理制度第二篇：規章制度彙編——財務管理制度第三篇：規章制度彙編——採購管理制度第四篇：規章制度彙編——安全管理制度第五篇：旅行社規章管理制度更多相關範文

正文

第一篇：規章制度彙編——檔案管理制度

檔案管理制度

為切實加強我單位系統內人事、文件檔案的管理，由單位辦公室指定專人對檔案進行分類、整理、保管，結合本單位實際，特制定以下制度：

一、檔案工作職責

1、蒐集、保管檔案、材料，為國家和部門積累檔案史料（含聲像檔案）；

2、收集鑑別和整理檔案材料；

3、辦理檔案、材料的查閲、借閲和傳遞；

4、登記幹部職工職務、工資的變動情況；

5、為有關部門提供檔案、材料情況(來源：公務員在線 ）；

6、做好檔案、材料的安全、保密、保護工作；

7、調查研究檔案、材料工作情況，制定規章制度，搞好檔案材料的業務建設和指導；

8、推廣、應用檔案、材料現代化管理技術；

9、定期向檔案館（室）移交永久、長期檔案、處理短期或不予立檔的材料；

10、辦理其他有關事項。

二、檔案管理工作人員守則

1、堅持四項基本原則，認真學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的各項方針、政策，努力提高政治思想水平；

2、檔案管理單位人員根據規定，確定是否應提供材料；

3、凡查閲檔案利用單位應派中共正式黨員幹部到保管單位查閲室查閲。

4、檔案一般不外借，如必須借出使用時，要説明理由，經主管領導批准，並嚴格登記手續，限期歸還，不得擅自轉借他人。

5、任何個人不得查閲或借用本人及其直系親屬的檔案。

6、嚴禁塗改、圈劃、抽取、撤換檔案材料，不得擅自向外泄露檔案內容，不得擅自拍攝、複製檔案內容。

規章制度彙編——檔案管理制度

第二篇：規章制度彙編——財務管理制度

財務管理制度

為嚴肅財經紀律，規範財務管理，切實做好單位後勤保障工作，開源節流，以確保我單位工作正常運轉，根據《會計法》及有關財務管理規定，結合本單位實際，制定本財務管理制度。

一、辦公室在每年的財政經費下達後，將經費措施及支出項目、支出數額計劃向領導辦公會報告，提交領導辦公會討論審議通過。

二、半年時由

財務負責同志(來源：公務員在線 ）及報賬員將半年的收支情況、計劃執行情況、存在問題及建議向領導辦公會報告，以便討論修訂支出計劃，調整支出項目，增加開支的透明度。

三、所有支出必須按局領導要求，由辦公室統一安排掌握，其他人員未經辦公室領導交待安排不得擅自開支。需購置辦公用品或其他公務開支的，由辦公室負責人統籌安排，以便整體掌握經費支出情況。

四、所有報銷票據需經辦公室負責同志簽註審核意見，提交單位領導審批後方可報銷。票據上台照、內容（事項）、品名、規格、數量、單價、價款、經辦人、審核人、審批人等相應內容應齊全，否則，不予報銷。

五、因應急或出差需要借取費用時，由借款人填寫票據，經單位領導簽註意見和辦公室負責人審核簽字後，按照審籤數額借款。事後，須在十個工作日內履行報銷手續，抽調借據。否則，借款期限超出一個月後按同期銀行貸款利率記收利息，並予以批評處罰。

六、堅持民主理財，增強收支透明度。辦公室應厲行節約、儉樸辦事。年初制定出當年的大致開支項目和支出計劃，嚴格按照計劃控制執行。

七、未盡事宜嚴格按照《會計法》和相關財務管理制度執行。

規章制度彙編——財務管理制度

第三篇：規章制度彙編——採購管理制度

採購管理制度

為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元

，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：公務員在線 ）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應台賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

附：採購小組名單

規章制度彙編——採購管理制度

第四篇：規章制度彙編——安全管理制度

安全管理制度

為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，並檢查執行情況。

一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防範工作，使單位各項安全工作真正做到防患於未然。

二、全體工作人員應

有高度的安全防範意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。

三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。

四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。

(來源：公務員在線 ）六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。

七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的櫃子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最後離開者應關好門、窗、櫥、櫃，並關閉所有電器電源。

八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。

九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。

為認真貫徹執行黨和國家的各項安全方針、政策、法令、規定和落實省、市各項安全措施的指示、決議，結合單位實際情況，制定本安全制度，並檢查執行情況。

一、單位要不定期舉行防火、防盜等日常性安全教育和法規性安全知識教育，真正做好安全防範工作，使單位各項安全工作真正做到防患於未然。

二、全體工作人員應有高度的安全防範意識、提高警惕，嚴格遵守各項安全規章制度，以確保單位財產及單位全體工作人員的安全。

三、各辦公室門與辦公桌的鑰匙應隨身攜帶，不得轉交他人使用。嚴禁將鑰匙交給親友使用。

四、嚴禁在辦公室內使用電爐、酒精爐、熱得快等有隱患性的工具，確因工作需要使用的，應符合安全操作使用要求。

五、冬季取暖應注意安全、小心謹慎，積極消除一切安全隱患，防止煤氣中毒、火災、觸電等事故發生。

六、各辦公室應安排好節假日值班，注意及時關好門窗，檢查關閉各處電源、及時開關電燈、電扇、電腦、飲水機等。平時下班也要加強檢查。

七、辦公室人員離開辦公室時，應將保管的櫃子與辦公桌抽屜鎖上，每天下班最後離開者應關好門、窗、櫥、櫃，並關閉所有電器電源。

八、妥善保管好公、私現金及貴重物品，白天不得將貴重物品及存有現金的包、袋等隨意置放在無關鎖的地方，謹防失竊。

九、嚴禁攜帶易燃、易爆等相關物品到辦公場地。

規章制度彙編——安全管理制度

第五篇：旅行社規章管理制度

旅行社規章管理制度

本文總則

1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧譁、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、説

笑、搬弄是非，不打與工作無關的閒聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、鬥毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜誌，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。

6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客户握手時用普通站姿，並目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。

9、未經同意不得任意翻閲不屬於自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應先問候，並自報公司。對方講述時應留心聽，並記下要點，通話結束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。

15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。

16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有覆命制，做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對着對方的方向。

19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委託的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業祕密的，應婉言謝絕，非本職範圍內的，不得信口開河。

22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務範圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批准後方可簽署；非本職務範圍的業務，須通知有關部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門後方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，並賠償損失。

24、電話管理制度：

a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業務需要嚴禁上班時間上網。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好！經典假期”。

e：要耐心細緻的回答顧客提出的問題。

f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出遊意向、時間、人數、

工作單位及其他特殊要求，並立即向業務經理彙報。

考勤管理制度

一、總則

為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用範圍公司全體成員

三、考勤管理的部門王曉紅負責公司考勤管理。

四、考勤管理的原則實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。

五、考勤制度的內容

內容包括上班簽到、病事假及各類休假規定。

（一）考勤記錄

1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤週期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為準；

2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故塗改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然後用門市部電話打過來，作為出勤依據。

3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導籤批，並保持聯繫暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來後補填並由部門主管籤批,如下午外出辦理公務下班後來不及趕回,次日早晨可補填並由部門管籤批。凡未按該程序執行，事後隱瞞真相而補籤“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表”由所在部門領導簽字，報總經理批准後，財務部備案，以計考勤；

6、總經理負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督。

7、上班十分鐘後，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；

8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到後，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人籤批報給總經理，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；

11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發工資5元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資10元/次，並通報批評。

（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務部將考勤彙總統計據此核算工資交總經理審批後發放。

（二）病事假

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經理籤準，一天以上總經理批准。“請假單”經審核批准後須報財務部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事後補填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項規章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。

二、適用範圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相牴觸之處，則按本辦法執行。

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優罰劣、鼓勵爭先、鞭策後進。2、獎懲管理的主管為魏慶光。

1、上班遲到每次罰款5元，每月超過三次每次罰款10元。

2、早退、中途離崗每次罰10元，無故曠工每次罰20元，每半個工作日按一次計算，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據實際天數每天扣除10元，無請假條按曠工計算。

4、考勤、打掃衞生不負責任者每次罰款20元。

5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節嚴重者追究法律責任。

6、所有人員得到團隊信息後必須立即向計調部回報，以計調部記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8％提成。業務費用按團隊毛利潤8％提成。如不彙報者每次罰款100元。

7、持證導遊出團補助為30元每天，無證每天補助20元。不含餐團隊每人每天補助25元。遊客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導遊50元現金。導遊所有索道費一律不給予報銷。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款50元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款100元；

9、每月工資領取80％，餘額年終根據任務完成比例結算，超額完成任務者獎勵超額部分的10%，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，計調每月工資領取100％。出差赴縣城（必須有總經理簽字）報銷交通費，每人每天補助住宿費10元、餐費10元。因公務到外地出差（必須有總經理簽字）每人每天補助住宿費40元、餐費30元。

10、每年業務額第一名且毛利潤超過5萬元，公司獎勵2014元現金；每年業務額第二名且毛利潤超過5萬元，公司獎勵1000元現金；每月除管理人員以外的員工業務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵100元現金。

11、向公司提出合理化建議並行之有效者，每次獎勵100元現金。

12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優秀者年終給予獎勵，根據工齡工作每滿一年在原工資的基礎上漲5%--10％。

導遊員管理制度

一：導遊人員應嚴格按照國家要求及公司要求進行各項工作。

二：導遊人員應保持良好的儀容儀表，穿着樸素大方，帶團嚴禁穿高跟鞋、奇裝異服、濃粧豔抹。

三：導遊人員應提前半個小時抵達團隊集合的地點，做好各項準備工作：攜帶話筒、社旗、出團預算書、確認書、意見表、團款。團隊出發時致歡迎詞，景區概況，注意事項，路途中要儘量調動遊客情緒，最少要表演三到五個節目，結束時要致歡送詞。

四：導遊人員應始終堅持微笑服務，認真負責，細心周到，體貼入微，儘量滿足遊客合理要求，能與每一位遊客交流、溝通。如遇問題立即報公司解決。

五：導遊人員應配合並監督司機、地陪工作，尊重領隊意見。團隊夜間行車時導遊要提醒司

機行車安全，不開疲勞車。

六：導遊人員處理各種事情要以大局為重，時刻維護公司利益與遊客合法權益。

七：導遊人員應公私分明，嚴禁與地陪聯合鼓動遊客購物，擅自增加景點與購物點，嚴禁私拿回扣，發現老鄉店要立即中止。

八：導遊人員帶團時帳目要清楚(更多精彩內容請訪問首頁：)，隨時記清每一筆開支，保存好發票，嚴禁虛開虛報，損公肥私，團隊返回後兩天內賬目交清。

九：導遊員嚴禁與遊客共餐（特殊團隊除外），每餐最少要看三次，住宿時要檢查好房間，發現問題及時解決。

十：導遊人員要時刻與遊客在一起，嚴禁脱離遊客，單獨活動。

十一：導遊人員要與駕駛員、地陪保持距離，嚴禁與司機、地陪單獨行動或交頭接耳。 十二：導遊人員要保守公司各項機密，不得泄露。

十三：導遊人員應加強學習，在上團前要熟知前往地的景點特色、民俗風情，沿途交通狀況，途經省份、城市、景點概況，要準備好調節團隊氣氛的節目。

十四：遇到緊急事件應立即通知公司，並採取各種應急措施。

十五：導遊人員應時刻監督團隊食宿遊行質量，發現問題立即解決，嚴禁把問題團帶回來，確保團隊質量。

十六：導遊人員在帶團期間，要嚴格按照團隊確認書上行程執行，如因導遊擅自更改行程或自身原因造成的損失，由導遊個人承擔。

十七：導遊帶團返回，週末團及長線團休息一天。

財務管理制度

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心,工作認真負責,按章辦事。

2、總經理審批一定要嚴格控制在年度預算範圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每週六要及時準確地把收支情況報給現金會計，並要謹慎審核

各項開支實行錢帳分開。

3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公佈，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批覆後憑藉條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意後方可執行。

2、辦公開支500元以上必須經總經理辦公會研究決定，若時間緊急且有人外出必須電話徵求同意後方可執；500元以下（含500元）由總經理簽字。

3、各位員工的開支要及時報給總經理簽字後到財務處報帳。

4、所有報銷單具一律粘好，並乾淨、利落、美觀。

三、團隊帳目審批

1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團款專款專用，導遊外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須查看該團團款回

收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量

3、所有團隊的支一律由計調部出具團隊預算單並簽字後報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效後，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付80％，餘款在團隊返回後三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批准後方可。

5、所有團隊在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導遊日誌，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業務經費開支審批1、公司所有因業務需要的開支必須事先徵求業務副總同意後方可支付，否則公司不予報銷。

2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，並且單團單列。3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。

4、總經理對業務經費進行監督。

五、門市部

1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳户上，不得擅自保留團款和挪用團款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單並用傳真方式傳至總公司處，經總經理批准後方，財務把所需費用匯至其門市部帳户上，然後憑發票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，並彙報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補助

1、員工當月工資於次月10日發放，門市人員工資由財務部直接匯至門市部帳户上。

2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放，門市的業務獎金由財務部直接匯至其帳户上。

3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意後方可，出差補助由總經理簽字後報給財務。

4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。

七、財務部與計調部的合作

1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好後勤工作。

2、計調部每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，並做好團款的預支。

以上各條請大家共同遵守

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