公司商業計劃書
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項目名稱 | |
項目單位 | (蓋章) |
地 址 | |
電 話 | |
傳 真 | |
電子郵件 | |
聯 系 人 | |
保 密 承 諾
本商業計劃書內容涉及本公司商業祕密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經理收到本商業計劃書時做出以下承諾:
妥善保管本商業計劃書,未經本公司同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業祕密。
投資經理簽字:
接 收 日 期: _______年____月____日
商業計劃書摘要
説明:在兩頁紙內完成本摘要。
【摘要內容參考】
公司基本情況(公司名稱、成立時間、註冊地區、註冊資本,主要股東、股份比例,主營業務,過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤,公司地點、電話、傳真、聯繫人。)
主要管理者情況(姓名、性別、年齡、籍貫,學歷/學位、畢業院校,政治面目,行業從業年限,主要經歷和經營業績。)
產品/服務描述(產品/服務介紹,產品技術水平,產品的新穎性、先進性和獨特性,產品的競爭優勢。)
研究與開發(已有的技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況,已經投入的研發經費及今後投入計劃,對研發人員的激勵機制。)
行業及市場(行業歷史與前景,市場規模及增長趨勢,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。)
營銷策略(在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬採取的策略及其可操作性和有效性,對銷售人員的激勵機制。)
產品製造(生產方式,生產設備,質量保證,成本控制。)
管理(機構設置,員工持股,勞動合同,知識產權管理,人事計劃。)
融資説明(資金需求量、用途、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)
財務預測(前三年及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。)
風險控制(項目實施可能出現的風險及擬採取的控制措施。)
目 錄
第一部分 公司基本情況……………………………………………5
第二部分 公司管理層………………………………………………9
第三部分 產品/服務………………………………………………12
第四部分 研究與開發………………………………………………15
第五部分 行業及市場情況…………………………………………17
第六部分 營銷策略…………………………………………………19
第七部分 產品製造…………………………………………………21
第八部分 管理………………………………………………………23
第九部分 融資説明…………………………………………………25
第十部分 財務計劃…………………………………………………28
第十一部分 風險控制………………………………………………29
第十二部分 項目實施進度…………………………………………30
第十三部分 其它……………………………………………………31
第一部分 公司基本情況
公司名稱:
成立時間:
註冊資本:
實際到位資本:
其中現金到位:
無形資產佔股份比例 %
註冊地點:
公司成立後組織機構的演變及營業執照變更情況説明:
目前公司主要股東情況:
股東 | 股東名稱 | 投資額 (萬元) | 本公司 股份比例 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
甲方 | | | | | |
乙方 | | | | | |
丙方 | | | | | |
丁方 | | | | | |
戊方 | | | | | |
目前公司內部部門設置情況
序號 | 部門名稱 | 負責人 | 聯繫電話 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
隸屬於本公司的獨資、控股、參股、承包、合作經營、三來一補以及對外採取其它合作方式的下屬企業情況:
序號 | 企業名稱 | 隸屬關係 | 企業性質 | 本公司持 股比例 | 聯繫人 | 聯繫電話 |
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
公司曾經經營過的業務:
公司目前經營的業務:
主營業務:
公司目前擁有員工數目及學歷情況:
公司經營財務歷史(單位:萬元)
項 目 | 本年度 | 前1年 | 前2年 | 前3年 |
銷售收入 | | | | |
毛 利 潤 | | | | |
純 利 潤 | | | | |
總 資 產 | | | | |
總 負 債 | | | | |
淨 資 產 | | | | |
公司經營負債情況説明:(來源、金額、期限)
公司近期及未來3 ~ 5年要實現的目標(行業地位、銷售收入、市場佔有率、產品品牌以及公司股票上市等)
公司近期的發展方向和發展戰略:
公司未來3 ~ 5年發展方向和發展戰略:
第二部分 公司管理層
董事會成員名單
序號 | 職 務 | 姓 名 | 工 作 單 位 | 聯繫電話 |
1 | 董 事 長 | | | |
2 | 副董事長 | | | |
3 | 董 事 | | | |
4 | 董 事 | | | |
5 | 董 事 | | | |
6 | 董 事 | | | |
7 | 董 事 | | | |
8 | 董 事 | | | |
9 | 董 事 | | | |
董事長
姓名: 性別: 年齡: 籍貫:
學歷: 學位: 專業:
畢業院校 户口所在地: 聯繫電話:
主要經歷和業績:
總經理
姓名: 性別: 年齡: 籍貫:
學歷: 學位: 專業:
畢業院校 户口所在地: 聯繫電話:
主要經歷和業績:
技術開發負責人
姓名: 性別: 年齡: 籍貫:
學歷: 學位: 專業:
畢業院校 户口所在地: 聯繫電話:
主要經歷和業績:
市場營銷負責人
姓名: 性別: 年齡: 籍貫:
學歷: 學位: 專業:
畢業院校 户口所在地: 聯繫電話:
主要經歷和業績:
財務負責人
姓名: 性別: 年齡: 籍貫:
學歷: 學位: 專業:
畢業院校 户口所在地: 聯繫電話:
主要經歷和業績:
其他對公司發展負有重要責任的人員(可增加附頁)
關聯關係:
説明董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間是否存在直系、配偶、三代以內旁系親屬關係。(提供上述人員在關聯方單位及同行業其他法人單位擔任職務的情況,或不在上述單位兼職的聲明。)
第三部分 產品/服務
一、產品/服務描述 (行業特點、競爭焦點、主要的技術指標和關鍵技術説明、 主要介紹產品/服務的背景、目前所處發展階段、與同行業其它公司同類產品/服務的比較,本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等。)
二、公司現有的和擬申請的知識產權(專利、商標、版權等)
三、公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議等,如果有,請説明,並附主要條款
四、技術申請專利情況:
五、產品商標註冊情況:
六、產品面向的用户有哪些種類:
七、產品更新換代週期:
八、產品的售後服務和技術支持:
九、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據:
十、產品形成規模銷售時,毛利潤率為 %,純利潤率為 %。
十一、如果產品已經在市場上形成了競爭優勢,請説明與哪些因素有關(如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優於競爭對手產品,等等)
第四部分 研究與開發
公司已往的研究與開發成果及其技術先進性(包括技術鑑定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況)
二、公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況
三、公司在技術與產品開發方面的競爭對手情況,以及公司為提高競爭力擬採取的措施
四、到目前為止,公司在技術開發方面的資金總投入是多少,計劃再投入的開發資金是多少(包括購置開發設備、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用)
五、請説明,今後為保證產品質量、產品升級換代和保持技術先進水平,公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品
六、公司現有技術開發資源以及技術儲備情況
七、公司尋求技術開發依託(如大學、研究所等)情況,這些依託的可靠性
八、公司將採取怎樣的激勵機制和措施,保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩定
九、公司未來3 ~ 5年在研發資金投入和人員投入計劃(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
資金投入 | | | | | |
人員(個) | | | | | |
第五部分 行業及市場情況
一、行業情況(行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等,行業市場前景分析與預測)
二、過去3 ~ 5年各年全行業銷售總額(萬元)
年 份 | 前5年 | 前4年 | 前3年 | 前2年 | 前1年 |
銷售收入 | | | | | |
銷售增長率 | | | | | |
本公司銷售收入 | | | | | |
本公司銷售增長率 | | | | | |
三、未來3 ~5 年各年全行業銷售收入預測(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 | | | | | |
四、本公司與行業內五個主要競爭對手的比較
競爭對手 | 市場份額 | 競爭優勢 | 競爭劣勢 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
本公司 | | | |
五、市場銷售有無行業管制,公司產品進入市場的難度分析
六、詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢(包括性能、價格、服務等方面)
七、公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 | | | | | |
市場份額 | | | | | |
八、公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(融資成功情況下)(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售收入 | | | | | |
市場份額 | | | | | |
九、公司未來3~5年的成本費用、營業税及附加、所得税、利潤預測(融資成功與融資不成功分別説明)
第六部分 營銷策略
一、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
二、在廣告促銷方面的策略
三、在產品銷售價格方面的策略
四、在建立良好銷售隊伍方面的策略
五、產品售後服務方面的策略
六、其它方面的策略
七、如何保證銷售策略具體實施的有效性,請論述
八、對銷售隊伍採取什麼樣的激勵機制
九、根據營銷策略,預算未來3 ~ 5年銷售費用(包括人工費用)(萬元)
年 份 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 |
銷售費用 | | | | | |
第七部分 產品製造
一、產品生產製造方式(公司自建廠生產產品,還是委託生產,或其它方式,請説明原因)
二、公司自建廠情況下,購買廠房還是租用廠房,廠房面積是多少,生產面積是多少,廠房地點在哪裏,交通、運輸、通訊是否方便
三、現有生產設備情況(專用設備還是通用設備,先進程度如何,價值是多少,是否購買保險,最大生產能力是多少,能否滿足公司產品銷售增長的要求,如果需要增加設備,採購計劃、採購週期及安裝調試周期)
四、請説明,如果設備操作需要特殊技能的員工,如何解決這一問題
五、簡述產品的生產製造過程、工藝流程
六、如何保證原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及進貨週期,列出3家主要供應商名單及聯繫電話
主要供應商1
主要供應商2
主要供應商3
七、正常生產狀態下,成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的範圍內,描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備
八、產品成本和生產成本如何控制,有怎樣的具體措施
九、產品批量銷售價格的如何制訂,產品毛利潤率是多少,純利潤率是多少
第八部分 管理
一、請説明,為保證融資項目按計劃實施,公司準備今後各年陸續設立哪些機構,各機構配備多少人員,人員年收入情況。請用圖表統計表示出來,附在本調查表後。
二、公司對管理班子及關鍵人員將採取怎樣的激勵機制
三、公司是否考慮員工持股問題,請説明
四、公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業禁止協議,若有,請説明協議主要內容
五、公司是否與每個僱員簽定勞動用工合同
六、公司是否與相關員工簽定公司技術祕密和商業祕密的保密合同
七、公司是否為每位員工購買保險,請説明保險品種
八、公司是否存在關聯經營和家族管理問題,若有,請説明
九、公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵僱員之間是否有實際存在或潛在的利益衝突,如果有,請説明解決辦法
十、請説明,公司對知識產權、技術機密和公司機密的保護措施
十一、請説明,項目實施過程中,公司需要哪些外部支持,如何獲得這些支持
第九部分 融資説明
一、為保證項目實施,需要的現金總額是多少
二、請説明投入資金的用途和使用計劃
三、需要的現金總額中,投資方投入 ,對外借貸 ,公司自身投入 。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什麼
四、向投資方出讓多少股份,計算依據是什麼?
五、預計未來3 年平均每年資產回報率是多少
六、擬向投資方提供怎樣的監督和管理權力
七、如果你做為項目實施者,沒有實現項目發展計劃,你願意出讓你在公司中的哪些利益
八、你希望投資者以何種方式退出,這種方式是否具有操作性_
九、與公司業務有關的税種有哪些,公司享受哪些政府提供的優惠政策,尤其是減免税等方面的優惠政策
十、需要對投資方説明的其它情況
第十部分 財務計劃
請提供:
1、前三年公司資產負債表
2、前三年公司損益表
3、前三年公司現金流量表
4、公司靜態財務指標分析(流動比率、速動比率、流動資產週轉率、總資產週轉率、資產負債率、產權比率、銷售淨利潤率、淨利率)
5、公司動態財務指標分析(財務淨現值、內部收益率)
6、公司無形資產評估報告
7、未來3 ~ 5年項目盈虧平衡表
8、未來3 ~ 5年項目資產負債表
9、未來3 ~ 5年項目損益表
10、未來3 ~ 5年項目現金流量表
(第一年每個月計算現金流量,共12個月,第二年每季度計算現金流量,共四個季度,第三、四、五年每年計算現金流量,共三年,融資成功和不成功分別説明)
每一項財務數據要有依據,要進行財務數據説明。
第十一部分 風險控制
請詳細説明該項目實施過程中可能遇到的風險(包括政策風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對公司關鍵人員依賴的風險等),提出有效的風險控制和防範手段
第十二部分 項目實施進度
一、請説明,本項目實施過程中,哪些任務非常關鍵,以至於它們的實現成為項目各階段的里程碑
二、請説明,項目實施計劃中,上述各里程碑的起始時間點和結束時間點
序號 | 裏 程 碑 | 起 始 時 間 | 結 束 時 間 |
1 | | | |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | |
7 | | | |
8 | | | |
第十三部分 其它
一、為補充本調查表內容,進一步説明項目情況,請把有關問題在此描述(如公司所有股東是否接受我司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去現在是否捲入法律訴訟事件,對公司有何影響)
二、請將產品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附於本調查表後。
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