上半年經濟財務活動分析報告（多篇）

公司系統在集團公司黨組的正確領導下，真抓實幹，克服困難，實現了“時間過半、任務過半”的目標 篇一

上半年集團公司經濟運行主要呈現以下特徵：

（一）電力生產和基建安全形勢總體良好。

上半年，未發生電力生產、基建人身死亡事故和羣傷事故，未發生特別重大事故，未發生責任性重大設備事故，未發生垮壩和水淹廠房事故，未發生重大火災事故。發生發電生產人身重傷事故1次，同比增加1次；發生一般設備事故2次，同比減少7次；發生設備一類障礙77次，同比減少48次；發生非計劃停運108次，同比減少135次。

（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發電量和售電量保持穩步增長。

上半年，集團公司發電量637、91億千瓦時，同比增長5、84%，完成全年計劃的50、49%。其中：火電537、48億千瓦時，佔總發電量的84、26%，同比增長4、97%；水電100、43億千瓦時，佔總發電量的15、74%，同比增長10、75%。

從區域來看，華北地區的發電量佔集團公司總髮電量的20、45%，同比增長6、55%；東北地區佔16、5%，同比增長7、82%；華東地區佔31、4%，同比增長1、48%；華中地區佔23、21%，同比降低3、03%；西北地區佔8、45%，同比增長65、28%。

火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時，同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

水電來水呈現“北豐南枯”態勢。福建、江西、湖南由於降水量少，來水相對偏枯，發電量均有所下降。福建減少2、51億千瓦時，同比降低43、36%；江西減少2、26億千瓦時，同比降低64、51%；湖南減少7、05億千瓦時，同比降低15、12%。西北地區的青海、甘肅、寧夏來水較好，發電量增加21、28億千瓦時，同比增長65、28%。

新投產機組對發電量增長貢獻較大。新投產機組發電量11、37億千瓦時，佔發電量增量的32、3%，為緩解電力供需矛盾和發電量穩步增長髮揮了積極作用。

上半年，售電量增長速度高於發電量增長。集團公司售電量593、05億千瓦時，同比增長5、93%。其中：火電493、78億千瓦時，水電99、27億千瓦時。

（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節能降耗工作取得成效。

上半年，集團公司綜合廠用電率7、03%，同比下降0、43個百分點。其中：火電8、13%，同比下降0、33個百分點；水電1、16%，同比下降0、62個百分點。

上半年，集團公司供電煤耗366、74克/千瓦時，同比下降1、04克/千瓦時。

（四）銷售收入增長幅度高於電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

上半年，集團公司實現銷售收入137、87億元，同比增長10、11%，與預算執行進度基本同步。其中：電力銷售收入132、76億元，佔總銷售收入的96、29%，同比增長9、97%；熱力銷售收入3、74億元，佔總銷售收入的2、71%，同比增長7、65%。

電力收入中，火電114、1億元，佔電力收入的85、95%，同比增長10、39%；水電18、65億元，佔電力收入的14、05%，同比增長7、47%。電力收入增加中，七成來自於電量增長，三成來自於電價提高。

上半年，平均售電價格226、13元/千千瓦時，同比提高6、03元/千千瓦時。其中：火電受7釐錢調價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高8、93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降7、01元/千千瓦時。

上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高於內部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12、25%，內部核算電廠電力收入同比增長4、96%。

（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執行進度之內，成本增長遠高於收入增長。

上半年，集團公司銷售總成本118、92億元，為年度預算的51、06%，同比上升14、04%，高於收入增長3、93個百分點。其中：電力產品銷售成本112、51億元，佔銷售總成本的94、61%，同比上升13、83%；熱力產品銷售成本5、41億元，佔銷售總成本的4、55%，同比上升16、32%。

電力成本中，火電成本100、57億元，佔電力成本的89、39%，同比上升13、19%；水電11、94億元，佔電力成本的10、61%，同比上升19、53%。

從電力成本構成來看，燃料成本佔電力成本51、4%，同比上升2、9個百分點；水費及固定成本佔電力成本比例相應下降。燃料成本預算執行進度58、13%，其他成本項目均控制在50%以內。

燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9、88億元，上升20、03%；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本6、99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14、17元/千千瓦時。電價政策性調整難以平衡煤價的上漲。

從單位看，內部核算電廠成本控制總體好於獨立發電公司。上半年，內部核算電廠成本同比上升3、43%，全資、控股公司成本同比上升15、04%。

（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由於財務費用大幅下降、營業外支出減少，保持了利潤的基本穩定。

上半年，集團公司實現利潤10、68億元，同比減少0、24億元，下降2、17%，其中：電力產品利潤同比下降8、02%；熱力虧損1、71億元，同比增虧43%。

從利潤形成結構來看，財務費用大幅降低和營業外支出減少是保持上半年利潤基本穩定的主要原因。通過優化債務結構，降低資金成本，規避匯率風險，財務費用同比減少1、48億元。營業外支出同比減少0、55億元。

從各單位利潤完成情況來看，上半年內部核算電廠實現利潤總體略有增長，全資及控股公司實現利潤同比下降3、41%。累計虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3、39億元，下降到1、9億元，減虧1、49億元。

上半年財務狀況保持穩定。合併資產總額899、27億元，同比增長9、34%；負債總額573、75億元，同比增長13、1%；所有者權益235、23億元，同比增長1、14%。資產負債率63、8%，同比升高2、12個百分點。

（七）固定資產投資按計劃實施，發展佈局和結構調整取得明顯成效，前期項目規模初步滿足集團公司持續發展需要。

上半年，固定資產投資16、17億元，完成年計劃的40、77%。實際到位資金31、13億元，其中：資本金0、96億元，銀行貸款6、38億元，企業債券22、4億元，利用外資0、58億元，其它資金0、81億元。

上年結轉建設規模322、6萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共28、5萬千瓦。投產碗米坡1＃和2＃水電機組、白鶴二期1＃機組、通遼六期5＃和6＃供熱機組，共49、6萬千瓦。到6月底，在建規模共301、5萬千瓦，其中：水電佔85、57%，火電佔14、43%；大中型基本建設規模佔94、53%，“以大代小”技改規模佔5、47%。

目前，開展前期工作的項目共73項7069、1萬千瓦。其中：已上報開工報告52、5萬千瓦，已批可研報告300萬千瓦，已批項目建議書620、5萬千瓦，已上報可研報告待批483、5萬千瓦，已上報項目建議書待批2149萬千瓦，正在開展初可和規劃的3463、6萬千瓦。

從佈局和結構上看，分佈範圍由組建初的17個省份發展到目前的22個省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項目13個共1083、6萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等8個核電項目，蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴建煤電項目50個共4255、5萬千瓦，天然氣發電項目2個共130萬千瓦。

（八）生產規模擴大，現價工業總產值增加，職工人數減少，勞動生產率進一步提高。

截止6月末，集團公司系統職工期末人數75273人，比上年同期減少969人，比XX年末減少522人。

以現價工業總產值計算，上半年集團公司全員勞動生產率為31、33萬元/人，同比提高16、4%。其中：火電企業勞動生產率30、65萬元/人，同比提高15、8%；水電企業46、12萬元/人，同比提高21%。

同志們，我們在面臨諸多非常尖鋭和複雜的矛盾面前，能夠形成經濟運行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機組比較多、設備長期處於高負荷運行、煤質下降、新機組投產壓力大的情況下，保持了生產、基建的安全穩定局面；我們是在煤電油運供需矛盾突出、新增生產能力相對不多、市場結構發生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實現了發電量的穩定增長；我們是在電煤價格飛漲、電價調整不能彌補燃料成本增加的情況下，保證了經濟效益基本穩定，虧損面沒有擴大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發展項目嚴重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下，初步為合理佈局、結構調整和產業技術升級，進行了規劃儲備；我們是在着力消除舊的體制、機制性障礙的變革探索實踐過程中，認真貫徹年初工作會議精神，堅持以增收節支，促進經濟效益的穩步提高，堅持以業績評估，促進經營管理水平的全面提升，堅持以改革創新，促進管理體制和經營機制的根本轉變。是公司系統全體幹部員工齊心協力、堅強拼搏的結果。

經濟活動分析報告 篇二

1、經濟活動分析報告的定義：經濟活動分析報告是指對某一部門或單位的經濟活動過程及其結果進行分析，從中總結經驗，找出問題，提出改進意見，以提高經濟效益的一種書面報告。

2、經濟活動分析報告的分類：

（1）按內容可分為全面分析報告、簡要分析報告（專業性強）和專題分析報告；

（2）按時間可分為年度分析報告、季度分析報告、月份分析報告、周旬或不定期分析報告；

（3）按管理範圍可分為厂部分析報告、車間分析報告和班組分析報告。

3、經濟活動分析報告的結構：經濟活動分析報告的結構要根據分析的內容和目的而定，並沒有固定的格式，一般包括標題、正文和結尾三部分。

（1）標題：經濟活動分析報告的標題一般有兩種形式：

①綜合分析報告的標題，一般包括單位名稱、時間和分析內容，如《XX市XX公司一九XX年上半年財務分析》。

②專題分析報告的標題，一般是揭示分析的內容或範圍，如《加強商品購銷過程中的經濟核算》；有的也用分析報告的建議或意見做標題，如《關於迅速整頓成本資金的建議》。

（2）正文：①經濟活動分析報告的正文部分一般分為開頭和主體兩部分

A、開頭。一般是運用幾個基本數據概括地介紹生產或銷售的基本情況，或概述分析的課題、目的和意義等。有的則沒有開頭，而是把開頭的內容安排在分析的説明中。

B、主體。主體是分析部分。分析要根據目的要求，緊扣主題，結合具體情況，圍繞重點安排內容。全面分析報告，要分析各項主要經濟指標的完成；專題分析報告，要針對專題深入展開分析。

②正文的寫法內容是：一是介紹情況。主要是介紹分析對象的情況，包括基本情況的文字説明和具體數學説明，如指標、百分比、有關數據等。二是進行分析。就是依據國家的政策和經濟規律，運用對比分析法、因素分析法、動態分析法等方法，對有關數據進行數學運算推導，或對有關情況進行綜合分析研究，做出評論，產生建議。

（3）結尾：結尾部分根據前面的分析，應對取得的成績，探討如何進一步鞏固提高；對存在的問題提出解決的具體措施或建議。

4、經濟活動分析報告的寫作要求：在做經濟活動分析報告的寫作時一定要注意以下幾個方面：

（1）明確和突出主題，做好資料準備工作。

（2）堅持原則，如實反映情況。

（3）全面分析，突出重點，簡明扼要。

（4）判斷、推理要合乎邏輯。

具體分析 篇三

一、實現產值、營業收入、利潤分析

上半年完成工業總產值5969萬元，實現營業收入6485.18萬元（其中主營收入6435.22萬元，外銷257.50萬元），利潤總額255.48萬元。

合併營業收入完成年度計劃的58.43%，比上年同期增加1676.41萬元，主要呈現為XX公司和YY公司的銷售增長，而母公司的銷售相對萎縮。

合併利潤總額完成年度計劃的41.88%；與上年同期相比，各母子公司都有所增加，其中母公司在營業收入下降的同時實現了增利，YY公司實現扭虧，稍有盈餘，開創了良好發展的新局面。

母公司的營業收入與上年同期相比下降了248.87萬元，但利潤總額增加71.88萬元，除投資收益增加36.17萬元外，其他歸功於成本費用的有效控制。

XX公司PP產品銷售量與上年同期基本持平，但由於5月份某公司（客户）補差價566.97萬元（含税），使平均結算價格（含税）由上年同期的3576.34元/噸增至4455.53元/噸，增加了879.18元/噸，從而營業收入增加779.58萬元，實現增利16.05萬元。

YY公司積極、主動地開發市場，實現外銷183.70萬元，同時採取到現場包換N產品的售後服務等有效措施，基本上佔領了B市內N產品市場。與上年同期相比銷售收入增加821.93萬元，實現盈餘3.16萬元。

ZZ公司營業收入和利潤總額與上年同期相比分別增加23.32萬元和9.23萬元，可見正處於持續性發展中。

季度經濟活動分析報告 篇四

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達年度經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據貨司下達的年度經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保年度目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體幹部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

部分：存在的問題分析（重點分析 篇五

在全面財務分析的基礎上，對影響財務狀況、經營成果和現金流量的因素分析説明。抓住關鍵問題，分清原因。

第五部分：採取的措施和建議（重點）

針對經營管理中存在的問題和潛在的風險，提出解決的措施和建設性的建議。

第六部分：經營預測分析（預測下一季度和全年狀況）

根據市場變化和企業經營趨勢，説明公司擬採取的經營策略和計劃，預測企業經營業績和財務狀況。對企業未來發展及價值狀況進行分析與評價。

按目的和內容分 篇六

可以分為全面分析報告、專題分析報告和簡要分析報告。全面分析報告是指對某一地區、某一部門、某一企業一定時期內經濟活動的。各項指標進行全面系統分析後寫成的報告，主要用與年度和季度分析，也可反映更長或更多時間內的經濟活動情況。專題分析報告是指在經濟活動中抓住某一重要問題或關鍵問題，進行專門的、重點的調查研究分析後寫成的書面報告。這類報告內容單一、針對性強。簡要分析報告，一般是圍繞幾個財務指標、計劃指標，或抓住幾個重點問題進行分析，便於及時觀察經濟活動的趨勢和工作改進程度，

下步工作 篇七

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時佈置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

（1）物料費指標

（2）海損指標（包括海損雜支指標）

（3）修費指標

（4）對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

（1）加強指標動態監控，月度嚴格考核。

（2）對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，並要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

（3）各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度

（1）工資成本指標

（2）修費指標

（3）單耗指標

（4）營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。

（2）關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

（4）做好個税、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續為船舶，為生產一線服務。

（6）機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。