物資管理制度

編制部門	財務物資部	物  資  管  理  制  度	編  制
編制日期	2009.12		審  核
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版本/修訂			生效日期

1、總則

為了進一步做好物資管理工作，規範物資管理行為，特制定以下管理制度：

2、產品包裝管理規定：

2.1為了規範產品包裝管理，使其合理消耗，減少損耗，特制定本管理規定。

2.2本公司的包裝材料是指本公司使用的各種規格型號的紙箱、紙桶、鐵桶、編織袋、內襯袋、太空袋、托盤和標貼等。

2.3每月的29日至次月的28日為一個考核月度。具體規定如下：

2.3.1倉庫根據上月的包裝材料耗用量及時制訂合理的包裝材料庫存定額，並規定庫存上、下限。並及時編制包裝材料《購買申請單》報營銷部。

2.3.2營銷部及時採購。所有包裝材料及時驗收入庫。驗收紙箱時，其重量只能正偏差。

2.3.3標準化車間每日估算包裝產量，開具領料單領用塑料袋、編織袋、紙箱、紮帶和標籤等（早、中班白天領取）。領料單需經車間負責人簽字或經車間負責人授權的班長簽字。包裝材料領回後，標準化車間應妥善保管，按實際需求發放給班組，確保無流失、無損壞。在使用過程中發現包裝材料質量問題要及時到倉庫調換。當天多餘的標籤要立即送回倉庫，標籤要確保無一張流失。倉庫建立健全包裝材料台帳，並及時做好記載。

2.3.4標準化車間及時將因改包而確無使用價值的包裝材料送倉庫回收場地。各合成分廠領用原料，其包裝材料要及時送倉庫回收場地。回收庫應驗收回收包裝材料破損程度，分別堆放，並認真記好回收帳，各分廠（車間）人員當場簽字確認。變價處理由供銷公司開單、財務物資部開票和監督。

2.3.5每月底，成品庫做好成品入庫統計工作，填好成品入庫統計表，計算成品包裝材料數量；包裝材料庫做好包裝材料發放統計工作，填好包裝材料領用統計表；原料倉庫填好原料領用統計表，計算原料包裝材料數量；廢品回收人員填好包裝材料回收統計表和包裝材料處理統計表；標準化車間做好改包裝通知單統計工作，填好改包統計表，並經質保部審核。上述報表報考評小組。

2.3.6營銷部開單員，必須做到規範操作，所有數據確保準確無誤。在發貨時原則上不留零星，特殊情況與客户協商，做到上批不清、下批不發，對因發貨原因造成的零星積壓或重複上機引起的包裝材料損失負責。財務物資部原則上不準預開票，如確需預開票，需經分管負責人或總經理批准，並做好預開票批准手續。

2.3.7在庫紙箱（在領用前）的破損、受潮等由倉庫保管員承擔損失；在庫成品，因包裝破損、受潮引起的改包等損失由保管員承擔。

2.3.8規定內襯塑料袋為雙層，如發現內襯塑料袋為1根或客户投訴內襯塑料袋為1根，罰標準化車間2000元/次。內襯塑料袋和小編織袋的損耗必須小於千分之一，紮帶損耗必須小於百分之一，紙箱、紙桶、鐵桶、太空袋、托盤的損耗為零。重複上機料的內袋原則上要百分之百利用，具體情況具體對待；重複上機編織袋視具體情況對待。標籤流失按100元/張賠罰，其他包裝材料超損耗按現行價賠罰。合成分廠領用原料的包裝材料回收率必須大於99%，超損耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只編織袋賠罰。

2.3.9鼓勵回收利用，質保部在改包通知單上須註明包裝材料是否可回收，標準化車間對可回收的包裝材料的回收率必須達80%，低於80%，由標準化車間全賠，超過80%，回收用紙箱每隻獎3元，太空袋每隻獎5元。

2.3.10標準化車間的清理料只准使用新內袋，不準使用新包裝箱；在搬運、裝卸過程中，因搬運、裝卸不當，造成包裝物的損壞，其損失由搬運工、裝卸工承擔。

2.3.11每月底，標準化車間必須到財務部核對各種包裝材料的消耗數量，並做出消耗報表分別上報財務物資部、生產部和工資考核小組。報表中必須載明各種包裝材料的實耗數量和各品種的包裝規格、總的數量及件數。生產入庫的品種、數量和改包換箱的品種、數量要分別列示。

2.3.12考核小組根據倉庫報送的產品入庫單中載明的品種、規格和數量與標準化車間上報的消耗報表進行核對和考核。對於改包換箱換桶的品種，除要有倉庫出具的出庫單和入庫單外，尚需有質保部出具的改包換箱通知單。

2.3.13加強計量管理，嚴格控制每件成品淨重的誤差範圍。按月統計，具體規定為：紙箱包裝的：淨重為25公斤/件的誤差範圍為+10―-50克；淨重為20公斤/件的誤差範圍為+10―-50克。大編織袋包裝的：淨重為300公斤/件的誤差範圍為±500克；淨重為500公斤/件的誤差範圍為±500克。如驗磅發現淨重為25公斤/件和20公斤/件的誤差範圍在+10―-50克之間，可以放行，但超出部分由標準化車間當班人員承擔染料損失；如誤差範圍超出±50克，不計產量工資，重新返工，返工所發生的一切費用當班人員承擔80%、車間負責人承擔20%。

2.3.14標準化車間在成品包裝前通知生產部計量員和抽磅人員抽檢。生產部計量員負責枱秤的定期校驗，每週一次，如台稱缺檢，罰生產部計量員100元/次。

2.3.15抽檢件數規定：15件以下抽檢2件； 50件以下抽檢5件；150件以下抽檢10件；400件以下抽檢20件；500件以下抽檢25件；500件以上抽檢30件。

2.3.16成品進庫時倉庫發現包裝箱上無標識或標識不牢或標識混亂，獎勵倉庫10元/件、罰標準化車間20元/件；出庫後，如客户投訴包裝箱上無標識，罰倉庫保管員100元/件。

2.3.17產品包裝數量必須憑質保部的通知單進行包裝，有定量要求的必須定量，如實際包裝數超出通知數，造成重複上機所發生的一切費用（水、電、包裝物、人員工資等）均由標準化車間承擔。

2.4《關於加工產品包裝、機量的規定》。（特殊規格）

為嚴格管理，減少浪費，對特殊規格產品的包裝數量作如下規定：

其他特殊規定聽通知，按通知要求嚴格執行。

3、物料流轉管理

3.1倉庫負責原料進庫的裝卸。裝卸杜絕野蠻裝卸，保證包裝完整，標識清楚，分類堆放，堆放整齊。每個原料品種堆放時，要有間距，防止原料混錯。如違反罰責任人伍拾元/次。

3.2倉庫保管員根據車間的領料單如實發放原料，做到一個原料一個托盤，嚴禁混放，防止誤用。如違反罰伍拾元/次。做到數量準確，標識清楚。如有特殊情況，如標識不清、零頭料等，應書面通知生產車間並現場交接好。送到車間的原料保證包裝完整，標識清楚。

3.3生產車間根據自己的領料單存根，驗收倉庫送來的原料數量、品種是否正確，發現標識不清、錯誤等問題，及時彙報並與倉庫保管員聯繫確認。如接受後出現問題，由生產車間自行負責賠償損失。生產車間根據生產投料量如實領用原料，不允許多領和冒領等現象。發現一次罰車間負責人壹佰元。尤其是原料的零頭料一定要與倉庫現場交接清楚，防止誤用。生產車間投料前，一定要將所投料的原料仔細確認數量、品種，如需留零頭的原料要先留零頭，防止多投料造成影響。發現投錯料立即彙報，防止損失的擴大。如不彙報，對相關責任人罰款伍佰元並賠償所有經濟損失。

3.4生產車間潮料出結束，將潮料桶外面清理乾淨，保證潮料桶外面的整潔。如不清理乾淨，處罰伍元/只桶。根據生產批次將所出潮料半成品標識清楚批次、品名、斤重、時間、操作人等。標籤要放置妥當，防止吸潮和存放時間長看不清楚，一旦標籤不清楚及時更換，確保標識明確清楚，如違反罰伍拾元/次。保證出潮料杜絕使用異色桶裝料，料桶的使用根據週轉管理辦法實施。潮料一旦出來，應立即根據生產部的通知，與送料隊和烘乾車間聯繫好送料烘乾事宜，並且要跟蹤關注物料的流轉，發現問題及時彙報處理。送料隊拉潮料時，車間一定要安排人員現場發料，並且要到烘乾現場與烘乾人員進行交接，填寫好潮料送料通知單，一式兩份。如不現場交接清楚，處罰生產車間伍拾元/次。

3.5烘乾車間根據潮料運送通知單，接受潮料交接，檢查標識是否清楚，是否用異色桶，潮料顏色是否有異常，烘乾人員在烘乾過程中如發現潮料桶中的潮料有顏色不對等異常情況，應立即停止烘乾，並立即彙報到生產部，防止造成事故，損失擴大，生產部根據情況對生產部門進行處罰。如不彙報，出現事故，由烘乾車間人員負責並承擔損失。

3.6烘乾人員根據潮料的標識分批進行烘乾。烘乾過程應將潮料桶清理乾淨，不清理乾淨處罰拾元/只桶。根據料桶週轉管理辦法進行料桶週轉。乾料出來，稱重好，將標籤標識好品名、批次、斤重、操作人、日期、生產部門等。等乾料冷卻透後低於40℃以下，蓋好蓋子，防止乾料吸潮。杜絕使用異色桶，發現一次罰款壹佰元，造成質量事故的按損失賠償。乾料分批堆放，每批之間留有間距和通道，以便拉料。當要轉換品種，前一品種要結束時及時與標準化聯繫。如不能及時加工，應將前一品種的乾料歸類堆放到一處，蓋好蓋子，防止下一品種的染料粉塵混入前一個品種的乾料中造成質量事故。如被生產部檢查到未按要求做好，處罰壹佰元/次。如造成質量事故，由烘乾人員承擔損失。如噴烘的產品由於設備等原因導致下水料，及時與生產車間聯繫回料，不要造成浪費。如有水料餘在現場，處罰烘乾車間壹佰元/次。

3.7標準化拉料加工時，標準車間首先出具領料單，領料單註明所拉料的品名、數量，如數量不能確定，可拉料後現場填寫。拉料人員憑領料單找烘乾車間相應工段的人員發料，如烘乾車間找不到人，應及時找烘乾車間負責人或生產部，中夜班找值班人員進行協調。如仍沒有人，對烘乾車間處罰壹佰元/次。找不到人發料堅決不能拉料。如沒有人發料的情況下擅自拉料，處罰標準化伍佰元/次。拉料人和發料人憑領料單的品名與現場的乾料相對應。如品名不一致決不能拉料，一定要問清楚，在負責人指導下才能拉料。拉料人與發料人一桶一桶的檢查標籤和料桶的使用情況，發現問題及時彙報生產部、技術部、質保部進行處理。標準化拉料人員堅決要等問題檢查出來在指導下進行拉料。如不彙報，出現事故由當事發料人和拉料人負責賠償損失。發料拉料結束，烘乾車間人員與標準化拉料人員在領料單上簽字，註明發料人、拉料人和拉料桶數。如填寫不清對標準化和烘乾當事人處罰伍拾元/次。

3.8拉料與發料過程要進行乾料的抽磅工作，確保所拉乾料數量準確。如不抽磅，對標準化車間處罰伍拾元/次。如驗磅的數據相差較大，立即彙報生產部對烘乾車間進行處罰，如偏差到誤差範圍1%之外，處罰烘乾車間壹佰元/次。烘乾車間發料人要看標準化領料單，如沒有領料單或領料單內容不全，堅決不發料，並且要彙報生產部對標準化車間進行處理。如不彙報擅自發料，出現質量事故由發料人承擔損失，並處罰壹佰元/次。

3.9標準化上機過程中一定要嚴格關注料桶內乾料的顏色變化和料桶中底部的情況，一旦發現乾料有顏色變化或料桶是異色桶裝料，應立即停止粉碎上料，並立即彙報生產部、技術部，生產部和技術部到現場進行鑑定並對烘乾車間進行處理。如機上的有質量問題，由烘乾車間負責賠償。如不彙報，繼續上料，損失由標準化車間上料人員賠償，或因上機不注意乾料情況造成事故，同樣由標準化車間負責。上料要將每桶乾料都吸淨。如不吸淨被檢查到處罰拾元/桶。空料桶及時送到烘乾車間相應工段，根據料桶週轉管理辦法進行料桶週轉。

3.10加工過程中粉碎結束，立即將布袋過濾器清理乾淨回上到混拼機確保機量準確。加工結束做好記錄，記錄好每個物料上機數量、桶數。根據質保部指導進行加工。每一機加工結束，標準化質管員收集整理記錄並做好台帳，並根據包裝數據和機量，看加工情況是否正常。如機量和包裝數據相差較大，必須找出原因，必須對上機人員和加工班長進行處罰，並規範其操作。如不處罰被生產部檢查到，處罰標準化質管員貳佰元/次。

3.11包裝結束，及時將布袋過濾器清理乾淨，清理料及時包裝標識好進庫，不許放在現場超過兩天，如違反處罰標準化一百元/次。

3.12裝箱的過程中，裝箱工檢查所裝物料與箱子的標識是否一致，決不能將料進行混裝,如發現一次錯裝箱，處罰貳佰元/次，如造成損失的賠償損失。

3.13包裝完全結束，立即填寫進庫單，填寫好數量、品名、規格、批號等通知倉庫進庫，找倉庫保管員進行現場交接。進庫單上數量、品名、規格、批號必須準確無誤，如發現進庫單上數量、品名、規格、批號不準確，對標準化車間相關責任人處200元/次的罰款，並賠償相應的經濟損失。如進庫後，實際產品數與進庫數不一致，則由倉庫保管員承擔相應的經濟損失。標準化要做到標籤與物料相符，如出廠的成品有與標籤不符，造成的損失有標準化負責。倉庫保管員要做到到現場對包裝進庫品種進行數量、包裝箱外部整潔情況進行驗收，如不合格的包裝質量，拒絕進庫並彙報生產部對標準化進行處理。

3.14倉庫保管員根據進庫單的品種進行指導裝卸工分類堆放到指定的地點，根據規定堆放高度，不許超過六層，防止過高導致箱子變形損壞。如違反，對保管員處一百元罰款。保管員做好台帳，做到帳物一致。如賬物不一致，罰保管員一百元/次。

4、染料包裝及進出庫規定

4.1為了確保公司產品在異地包裝及進出庫過程中有序流轉，使各環節職責分明，杜絕相互扯皮現象的發生，特制定本規定。

4.2肉搏子染料由標準化車間工人負責堆放在染料托盤內，必須做到標識清晰，堆放整齊，便於運輸，並填好送料通知單送交送料隊，如無送料通知單或染料無標識，送料隊可拒絕搬運。送料隊負責將肉搏子染料運送到包裝間的指定位置，運輸過程中必須做到穩運穩放，如在運輸過程中損壞包裝袋，甚至造成染料短斤少兩，則由送料隊賠償相應的損失並負責清潔好相關路面。

4.3送料隊負責將肉搏子染料裝箱，在裝箱過程中必須做到輕拿輕放，不準劃破內包裝袋。如發現內包裝袋破損，必須立即告知封箱人員及時更換。如未告知，封箱人員在封箱時發現有明顯的包裝袋破損，每發現一件，送料隊罰款100元，發現者獎100元。染料封箱出廠後如用户反映內包裝袋破損，封箱人員將罰款200元/件。

4.4染料包裝好後，封箱人員必須按品種、規格、重量在統一方向貼好、貼正相應的標籤。對所貼標籤發現有嚴重歪斜的，送料隊有權拒絕進庫。送料隊在染料進庫時如發現有光板的（注：客户需要光板包裝的除外），標準化車間罰款100元/件，發現者獎100元；如發現同品種染料包裝箱上貼了異色標籤，罰標準化車間400元/件，發現者獎200元/件。染料進庫後保管員發貨時發現有光板的，罰標準化車間和送料隊各100元/件，發現者獎100元；如發現同品種染料包裝箱上貼了異色標籤，罰標準化車間400元/件，罰送料隊200元/件，發現者獎200元/件。進庫染料出廠後，客户收貨時當場發現有光板的，罰發貨保管員、標準化車間和送料隊各200元/件；如發現同品種染料包裝箱上貼了異色標籤，罰標準化車間400元/件，罰送料隊200元/件，罰發貨保管員及裝卸隊各100元/件。（注：如屬未進庫直接從包裝場地發貨的，裝卸工在裝車過程中發現有光板的，罰標準化車間100元/件，同時獎發現者100元，如發現同品種染料包裝箱上貼了異色標籤，罰標準化車間400元/件，發現者獎200元/件；如染料出廠後，客户收貨時當場發現有光板的，罰發貨保管員、標準化車間和裝卸隊各200元/件，如發現同品種染料包裝箱上貼了異色標籤，罰標準化車間400元/件，罰發貨保管員和裝卸隊各100元/件）。如因以上原因造成企業損失的，企業根據實際損失確定賠償額，並根據各自責任進行賠償。

4.5染料包裝好後要及時進庫，進庫的染料要求送料隊要堆放整齊，標籤對人，嚴禁倒置和混堆，並具備進庫單、計量單及化驗單。如發現倒置和混堆，罰送料隊100元/件。發貨時，應杜絕購貨人自行拿貨，必須由倉庫保管員發貨，發現購貨人自行拿貨，對倉庫保管員處200元/次的罰款，並對倉庫負責人處100元/次的罰款。同時，發貨時應儘量避免從場地發貨，如遇特殊情況，特別是白天下班後或晚上發剛包好的染料，必須要由生產部安排專人到現場計量（注：由標準化車間催促生產部派人抽磅計量），填制好計量認證單後，保管員方可發貨。現場發貨時，標準化車間和倉庫保管員均須在現場。發貨時駕駛員及裝卸工等必須聽從保管員的統一指揮，以避免有光板包裝出廠及將染料發錯。如駕駛員及裝卸工等不聽從保管員的統一指揮，保管員可拒絕發貨，因此而造成的損失由責任人承擔。

4.6在包裝場地發貨後，如還有剩餘成品，送料隊必須及時進庫。如因特殊情況，送料隊不能在場地發貨時同時進庫的，可適當延時，但必須保證在24小時之內進庫，如不能在24小時之內進庫，則每個品種罰款100元/天、並對倉庫負責人處50元/天的罰款。保管員如沒有特殊情況，同一個批號的產品只能體現在一張入庫單上，否則罰款50元/次。

4.7成品庫保管員要妥善保管好染料，要及時關好庫門，嚴禁外來人員入內（注：辦公室所在倉庫除外），如發現外來人員隨意入內及翻閲賬冊，保管員未及時制止的，每次罰保管員100元。發貨時要按照出庫通知單準確無誤地發好貨，如發錯品種和數量，要承擔調換品種的運費，給客户造成損失的，視損失大小，由企業確定賠償額進行賠償。如查出發錯的品種是相鄰的，則屬裝卸工的責任，由裝卸工承擔調換品種的運費，給客户造成損失的，視損失大小，由企業確定賠償額進行賠償。

4.8所有成品出庫單必須由財務物資部和倉庫保管員在倉庫聯上簽字後方可發貨，出庫單上的所有數據不得隨意更改，如需更改，退回供銷公司重新開單。如正常下班後財務物資部無人簽字，則由公司值班負責人和倉庫保管員在倉庫聯和出門聯上簽字後方可發貨、出門。當班保管員必須扣下財務聯，並於第二天上班後立即送交財務物資部。如遇晚上發貨需要更改品種和數量，而營銷部又無人重開出庫單，則須經公司值班負責人簽字後方可發貨、出門。當班保管員必須於第二天上班後即帶修改過的倉庫聯分別到營銷部和財務物資部去更改存根聯和財務聯。如發現倉庫聯未簽字，或是在財務物資部下班後將財務聯流失，或是晚上更改出庫單未經公司值班負責人簽字，或是晚上更改出庫單後第二天未及時通知營銷部和財務物資部去更改存根聯和財務聯，則每次罰當班保管員100元。

4.9保管員必須實事求是地為各分廠、駕駛員和裝卸送料人員等出具物資出入庫、裝卸和運輸證明，不得弄虛作假。如弄虛作假，發現一次罰款200元，情節嚴重的調離本崗位甚至除名。

5、物資的採購、入庫、領發、變價、借用管理制度

5.1目的

為了進一步規範公司物資採購、驗收及領用程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

5.2範圍

公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍，公司建材物資及固定資產的購置也適用本制度。

5.3物資的採購及入庫驗收制度

5.3.1公司所有物資的採購都必須由各相關部門根據實際需要填寫《材料購買匯總單》，由部門負責人簽字後報總經理或常務副總經理審批。《材料購買匯總單》一式三聯，審批好後一聯留存，一聯送倉庫，一聯送營銷部。所有五金材料及建材物資計劃購買單抄好後必須先經五金倉庫保管員審核簽字(注：主要審核所需購買材料有無庫存，要對照需求數，再結合庫存數，審核所需購買數)再送公司領導審批，由採購人員據單採購。

5.3.2各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為將進行嚴肅處理。

5.3.3營銷部採購人員接到經批准的《材料購買匯總單》後，先核對採購內容，查閲《物資供應商登記台帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料進行採購。除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

5.3.4營銷部必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。物資採購一律實行供應“三公開”，即：供應單位公開、供應價格公開、供應責任人公開。同時要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。

5.3.5營銷部要推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由營銷部負責。

5.3.6實行採購質量責任制，營銷部採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購偽劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

5.3.7採購物資的驗收應嚴格執行計劃，其質量、數量、規格、價格等如與計劃不符，一切責任由採購人員負責。

5.3.8所有購進物資必須憑審批的計劃單驗收入庫，無計劃單均不予驗收。保管員必須妥善保管好計劃購買單倉庫聯，以備核查。如發現進庫物資無審批的計劃購買單，每發現一次對相關保管員罰款100元。

5.3.9所有物資均憑供銷公司開出的入庫單，經財務物資部會籤後入庫。倉庫據入庫通知單、隨貨同行單等詳細填寫到進庫登記簿，並及時安排卸貨。

5.3.10五金建材入庫時，保管員除驗收數量外，還必須對相應的規格和尺寸進行驗收，對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，使用部門要及時將有關情況通報給營銷部，由營銷部負責與供應商交涉解決。化工原料進庫時，由營銷部開具入庫單連同供應商的化驗單送交倉庫，如必須有而沒有供應商的化驗單的，倉庫可拒絕收貨。倉庫卸好貨後，在做好抽磅工作的同時，立即開出送檢單送交質保部，送檢單上要註明該原料所有的批號和數量，並註明具體的送檢時間，同時要有質保部的收單人員在存根聯上簽名。質保部收到送檢單後在一個工作日即8小時內取樣化驗並得出結論，然後立即將原料分析報告單送相關部門，取樣化驗必須一個批號至少取一個樣，不允許混批取樣。倉庫收到原料分析報告單後立即與供應商的化驗單進行比較，2小時之內開出驗收單送財務部，如有數量差異則立即出具原材料誤差報告單送營銷部負責人簽收，由營銷部負責與供應商交涉，如因化驗的含量不同造成折百數量有差異則須再送一份給質保部負責人用於複檢，驗收單必須一次一單，不允許幾次送的貨合開一張驗收單。發料保管員只有在確認收貨數量無差異後方可發料，絕對不允許收到質保部的原料分析合格報告單後就立即發料。至於誤差問題，原則上不允許存在負數誤差，確實很小的除外，對於H酸潮品，化驗結果每批含量只要有低於40%的，此批可拒絕驗收。

5.3.11所有不直接進庫的原料物資，如四分廠的氯磺酸等，保管員驗收時要有使用部門派人蔘與，同時要求使用部門將領料單開出，領料單可根據測算的使用情況按使用進度開具多張領料單，但必須一次性全部開出，否則不予開具驗收單。

5.3.12所有領料單必須註明制單日期、物資名稱和數量，必須由部門負責人或廠級分管負責人簽字方可生效（注：部門負責人不在，可授權委託質管員或核算員簽字），領料人不得自己開具領料單，但必須在領料單上簽字。所有領料單都不得塗改，不得在上面隨意增減名稱和數量。以上要求只要有一點做不到，保管員可拒收領料單，可拒發物資。如保管員收了不符合要求的領料單，每發現一張罰款100元。

5.3.13職工勞保用品必須按公司規定發放，當月有效，過期不補（注：倉庫無貨除外）。

5.3.14所有閥門、電機、泵、工具、器具及儀表等物資如屬更換性質的一律實行以舊換新，領用部門除開具領料單外（注：領料單上必須由部門負責人或廠級分管負責人簽署“更換”或“新增”字樣），尚須將原廢舊物資送交倉庫，倉庫保管員一定要收到原廢舊物資後方可發貨，並登記好台賬，保管好廢舊物資，做到賬實相符。領料單上如沒有部門負責人或廠級分管負責人簽署“更換”或“新增”字樣的，或屬更換性質但沒有交回原廢舊物資的，倉庫保管員可拒發新的物資。如倉庫保管員不按此規定執行，每發現一次罰款100元。對於在約定保修期內因質量問題而需調換的閥門等物資，由倉庫保管員及時與營銷部門負責人及相關釆供人員聯繫，督促他們與供應商聯繫，及時調換，並辦理好相關調換手續，登記好台賬。倉庫以舊換新所回收的廢舊物資，由公司組織相關專業人員定期進行鑑定，能維修的由生產部門負責維修，不能維修的則由財務物資部門負責變價處理。

5.3.15凡入庫的物資，保管員應會同計量人員及押貨人員認真核清數量，並取得有關部門的質量認證報告後，據實驗收入庫。

5.3.16對入庫後檢驗不合格的物資，倉庫應立即通知有關部門進行處理，及時退貨，並加以標識。

5.3.17倉庫必須嚴格執行實物驗收制度，對未入庫的物資，不得憑領料單和發票驗收，特殊情況須經分管負責人簽字批准。

5.3.18銷出產品退貨時，倉庫憑供銷公司主管簽字證明的退貨入庫通知單入庫，質保部主管簽字的複檢單（退回產品與出庫時標準一致）驗收。

5.4物資的領發、變價、借用、保管及盤點報損管理規定

5.4.1凡領用的物資必須是經過驗收入帳的物資，未驗收或不合格原料因生產需要確需領用，需由質保副總負責牽頭，技術總工、生產副總、銷售副總共同商定，並由質保部出具發料手續。

5.4.2嚴格執行工具卡領用規定及勞保用品發放規定。

5.4.3所有領料單須經各分管負責人簽字後方可發放物資，五金材料倉庫必須要堅持以舊換新並登記台帳，否則按50%的價格賠償。

5.4.4專項物資及有關特殊物資應按計劃領用，無計劃不得發放。

5.4.5所有物資發放應遵循先進先出的原則。

5.4.6所有物資原則上不予變價，如遇特殊情況要在不影響本企業生產經營前提下，一律由供銷公司開具變價單，到財務物資部結算，憑財務物資部開具的發票、供銷公司的出門證出門。

5.4.7重大物資變價必須經經理班子集體討論決定，價格在進價基礎上加

運費及管理費。憑財務物資部手續出門。

5.4.8所有物資原則上一律不許借出，特殊情況需經分管經理批准，物資的歸還由批准借出人負責追回。

5.4.9除公司內領用物資外，所有物資及需處理的廢舊物資需有供銷公司的出門證、公司的銷售發票方可出庫出門。

5.4.10所有領料單和產品出庫單必須註明制單日期、物資名稱和數量，必須由部門負責人或廠級分管負責人簽字方可生效（注：部門負責人不在，可授權委託質管員或核算員簽字），領料人不得自己開具領料單，但必須在領料單上簽字。所有領料單和產品出庫單都不得塗改，不得在上面隨意增減名稱和數量。以上要求只要有一點做不到，保管員可拒收領料單，可拒發物資。如保管員收了不符合要求的領料單和出庫單，每發現一張罰款100元。

5.4.11所有物資不得外借，特殊情況須經廠級負責人簽字批准，堅決杜絕無領料單來倉庫欠帳，凡經發現保管員欠帳一次罰款100元。

5.4.12所有領料單和產品出庫單的有效期為2天，過期自動作廢。如保管員收了過期的領料單和產品出庫單，發現一張罰款100元。

5.5物資的保管及盤點報損制度

5.5.1倉庫根據各類物資不同的特點，合理劃區堆放。嚴禁相互牴觸的物品同庫堆放。

5.5.2庫藏條件要做到乾燥、通風、避光。

5.5.3始終保持庫房整齊美觀，做到二齊（庫房整齊、堆放整齊）；四清（規格清、材質清、數量清、貨位固定）；定量堆放（按一定數量堆放，達到過目知數）。

5.5.4財務物資部與倉庫逐月對帳，要做到帳帳相符，帳物相符。

5.5.5定期清查盤點，每月各倉庫自查，材料會計抽查，每季由財務物資部派員參加盤點，填寫盤點表，對盤點中的短缺、溢餘上報，由總經理作出處理決定，每年組織一次全面盤點，並作出盤點意見，對長期（一年以上）不用物資列清單報經理辦公會處理，並及時填報月、季、年收、支、存報表。

5.5.6實行物資保管損耗定額管理，對於盤點中定額損耗內的損失，根據實際發生的數量報損，超定額的損失應分清責任，由主管經理作出處理決定。

6、本制度自20019年3月20日起執行。