物資管理制度(精選多篇)

第一篇：財產物資管理制度

財產物資管理制度

一、庫存物資管理

1物資保管員應對所有的入庫物品妥善保管，按照企業制度要求，認真做好物資的收發工作。

2.對庫存物資每月末清點，每季度定期盤點，認真記錄上期餘額、本期增加額、本期減少額、期末餘額等，做到賬賬相符，賬物相符。

3.對常用物資要估算出其每月的消耗量，及時制定採購計劃，補充補充更新。對保質期或有效期短的物品，應以夠用為原則，防止庫存積壓過期失效。

4.設立物資領用登記管理制度，任何人領用物資必須登記；單次領用單價超過200元的物資或總價超過500元的物資，領用時，需持有經總經理批准的文件。

5.物資丟失後，責任者須賠償後，手持財務部門蓋章的賠付收據，方可補發。

6.工程用料、建築材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門根據物資保管制度安排專人保管，做到賬賬相符，帳物相符。

7.每季度末，物資保管處派專人對其進行抽查，年終進行全面盤點。

8.物資保管處每年根據物資的使用情況，提供積壓的物資明細表，並詳細列明物資積壓的原因。如果因個人原因造成物資積壓的，個人應承擔部門經濟責任。

9.會計部門根據物資積壓情況，核算出物資的折舊價值，有關部門根據企業的實際情況對積壓物資做出相應的處理。

二、固定資產管理

1.固定資產包括公司所屬的土地、房屋、建築物、機械設備、運輸設備、車輛船舶、山林樹木等。耐用年限未達2年及以上的或價值未超過3000元以上的，可以不列為固定資產。

2.固定資產按所屬類別，由指定部門負責管理，其管理和保養的具體細則、包括編序、移交、增減報告、盤點、增置、營造、修繕等，由各指定部門自行制定。

3.固定資產的出租、外借、處理、抵押、質押、轉讓、移交、報廢等，必須向總經理請示；新建、改建、拆除房屋、建築物等工程項目，必須寫詳細的書面

報告，計算出預計費用，上報總經理批准。

4.財務部門應設立完整的固定資產台帳，根據固定資產的實際狀態、增減情況和折舊情況，進行相關的會計處理；固定資產的使用年限和折舊率，按税法的規定辦理。

5.固定資產的管理責任人，對固定資產發生的狀況，及時向主管部門彙報；每一會計期間末，應與會計人員一同對固定資產進行合資查賬。

6.企業根據固定資產的性質、類別、用途的不同，確定為固定資產投定相應的保險。

三、車輛管理

1.企業總務部門負責管理公司所有車輛的證照及稽核等事務，負責車輛的調派、維修、年檢、清洗等工作。

2.員工用車時，應提前向總務部門提出申請，並填寫出車申請表，總務部門根據事情的重要程度予以派車。

3.出車申請表一式兩份，一份由總務部門保管，一份交由出車司機。出車司機應根據出車的相關情況，詳細填寫出車的時間、地點，路線、行駛里程數、違章情況、車輛需維修保養情況、加油金額等。每週總務部門定期的根據司機收車後上交的出車申請表，對車輛的使用狀況進行核實。

4.企業實行“一人盯一車”的車輛管理制度，每台車輛由固定的司機負責，任何人不得私自調換車輛。

5.司機應愛護車輛，保持車輛內外的清潔乾淨，嚴守交通規則，定期的對車輛的剎車系統、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發現異常，立即上報給總務部。

6.車輛的維修、保養應到企業已簽約的4s店內進行，相關費用實行月結。總務部門根據車輛的使用狀況，定期組織車輛進行維修、保養。

7.因司機使用不當或總務部門管理人員失職，而導致車輛損壞或出現故障的，依情節嚴重程度，維修費用由相關人員承擔。

8.公司所有車輛都已投保。車輛發生事故造成車輛、人員傷亡時，司機應第一時間通知保險公司和總務部門，以便做好理賠工作。

9.若因司機無證駕駛、酒後駕駛、違反交通規則、私自將公司車輛外借等個

人原因造成的事故，所造成的損失應由司機個人承擔，同時公司將會對司機做出相關行政處分。如果非因個人原因造成事故的，經保險公司理賠後，其餘維修、醫療費用由公司負擔。

10.車輛的加油費、過橋費、過路費及停車費由總務部每月進行統計，以相關憑證為依據，上報財務部，實行實報實銷。對於公車私用情況，產生的相關費用，由使用人個人負擔。

11.嚴禁任何人駕駛病車、故障車上路行駛；嚴禁任何人無證駕駛。

四、辦公用品管理

1. 企業所有的辦公用品由總務部門統一購買、分發。總務部門應根據辦公用品庫存量情況及消耗水平，向總企辦報告，確定採購數量，制定採購計劃，並於每月1、2日統一採購。

2.企業統購物品中沒有的、部門急需的物品，經申請，總經辦批准後，各部門可自行購買，購買費用由企業負擔。企業調整辦公用品格式，或更換宣傳用品時，應出台相關通知，告知各部門知曉。

3.各部門根據本部門辦公用品的耗用量，填寫辦公物品申請單，向總務部門申請辦公用品。如有急需物品，可電話通知物品管理人員即日發放，但事後必須補寫申請單。

4.物品管理人員定期的對各部門申請的辦公用品明細進行核查，並及時的予以發放。對由申領數量限制的物品，除特殊情況，應定量供應，不予多發。

5.總務部門應做好辦公物品的出庫、入庫賬單，詳細記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實相符、帳物相符，並定期清查辦公用品的庫存情況，及時補充辦公用品。

6.總務部應每年對辦公物品盤點兩次，賬物不符的查找原因，追究相關人員責任。

7.總務部對各部門辦公用品的申領情況、實際使用情況，應定期的進行調查；同時，每年末，就辦公用品的購買情況、申領情況、使用情況、庫存情況、積壓情況等，進行統計彙總，將結果上交給總經理辦公室。

五、電話與傳真管理

1.電話使用規範：員工接聽電話時應注意禮貌用語：“您好！╳╳╳企業。”通話時，態度和藹，簡明扼要，口齒清晰，並做好電話接聽記錄。

2. 員工不得因私事長期佔用公司電話，不得因私事用公司電話撥打國內或國際長途電話。

3.涉及公司業務往來的傳真，員工應及時的收發，須經理簽字確認的，必須由經理簽字確認。

4.當日的傳真應當日轉交或回覆，涉及到重要事項的傳真及時轉交給經理，並對傳真內容予以保密。不經部門主管批准，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發送。

六、計算機與網絡管理

1.除計算機管理人員外，任何人不得隨意拆卸計算機及其相關設備，不得私自安裝未經許可的軟件，特別是遊戲軟件；不得擅自動用他人計算機。

2.員工下班時，應檢查好計算機是否關閉，相關電源是否斷開後，方可離開；使用帶鎖或密碼的計算機，離開或下班時，必須重新上鎖或密碼。

3.計算機管理人員應定期檢查計算機及其相關設備的使用狀況，負責計算機的維修、保養工作，檢測和清理計算機病毒。經企業批准使用的軟件，由計算機管理人員負責安裝維護。

4.工作人員或操作人員，特別時財務、技術部門的人員，應將電子數據和文件至少同時製作兩套及以上備份，防止出現問題時，數據與文件的丟失。

5.備份文件應交安全保密部門、文件製作部門及計算機管理部門備份，備份文件應在其載體的包裝盒上貼有標籤，標籤上詳細註明文件或數據的名稱、編號、密級、保管期限及其他要求等。

6.公司的網絡結構由計算機管理部門統一規劃、建設並負責管理維護。任何人、任何部門不得私自更改公司的網絡結構。公司的網上服務，如wins，dns等由計算機管理部門統一規劃，任何人不得私自設置。

7.嚴禁員工利用網絡做與工作無關的事情，如聊天、玩遊戲、收發私人郵件、看網絡電視、傳播淫穢信息等。

8.各部門，各工作人員應該高度重視保護公司的商業祕密和技術祕密，禁止任何人隨意破壞公司網絡的正常運行，或竊取、外傳公司機密。

9.以上行為一經發現，嚴懲不貸。

七、制服管理

1.員工上班期間，除特殊場合外，必須穿着企業統一定製的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。

2.每種工裝各發兩套，員工可及時換洗。工裝不得私自改制，不得轉借他人。

3.員工工裝為企業免費發放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價格，向總務部重新申領。

第二篇：倉庫物資管理制度

倉庫物資管理制度

1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的(推薦打開範文網)物資設備，説明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由採購人員負責與供貨單位聯繫處理。

4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

(1)三清：規格清、材質清、數量清；

(2)兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

(3)四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

(4)九不：不鏽、不潮、不凍、不腐、不黴、不變質、不壞、不漏、不爆。

5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，並按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，並與財務相符。

6、物資發放須按計劃執行，並且有一定批准手續，不符合手續的不得發放，並保存好原始憑證。

7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立台賬，做到合理使用，杜絕浪費。

8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批後報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批後做賬務處理。

9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

第三篇：廠物資管理制度

一、物資採購須憑計劃單進行。其中生產用物資，由生產技術科根據庫存定額作出計劃，非生產用物資由所需單位作出計劃，報分管廠領導審批同意後，由後勤服務中心統一安排採購。

二、採購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織採購，產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓，合格後才能上崗。物資入庫時，應根據領導批准的採購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗，確認無誤後填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷，應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫後，應分類、分規格擺放整齊，凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管，確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞，由保管員照價賠償；非人為因素造成損壞的，可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現盤盈盤虧情況，應立即查明原因，報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目，對庫存物資少於儲備定額的，材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放，由用料單位填寫領料單並説明用途，經用料單位和生技科負責人審核，報分管廠領導審批後由材料會計開具出庫單，保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時，保管員可憑廠領導批准的領料單先發貨，但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料，必須落實到專人保管，餘料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批後，由辦公室統一採購並登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品（含職工個人保管的辦公用品）進行一次清理，如有損壞或丟失，參照第四條規定處理。職工調離本單位的，應如數交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關手續。

第四篇：後勤物資管理制度

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後勤物資管理制度

為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規範後勤物資購買和領用，特制訂本制度

一、後勤物資的採購

1、後勤物資的採購業務由行政人事部及相關採購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買後報銷。

2、後勤物資採購業務必須經過請購、審核、審批、採購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或採購人員或應當在授權範圍內，按照採購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單； ⑵財務部門對請購單進行審核；

⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批； ⑷採購人員在獲得請購批准後，按請購單進行採購。 ⑸行政人事部對採購回來的後勤物資進行驗收、保管。

⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

二、後勤物資的領用和保管

1、行政人事部門負責管理購回的後勤物資。

2、相關部門領用時，必須填制領用單並經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批後領用。

3、行政人事部門每月編制後勤物資的購、領、存報表，分部門反映後勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。

第五篇：財產物資管理制度

財產物資管理制度

1、財產設備管理

（1）根據財務部有關固定資產管理制度，由康樂中心使用的各種財產設備專人

負責管理，建立康樂中心財產二級明細賬，各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳，以便隨時與財務部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

（2）部門使用的各種財產設備實行“誰主管，誰負責”的責任制，按照使用説

明準確使用，並切實做好日常的維護和清潔保養工作，做到物盡其用，正確使用。

（3）財產設備的調撥，出借必須經財務部經理或總經理審核批准，填寫財務部

印製的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

（4）財產設備在酒店部門之間轉移，由管理部門填寫固定資產轉移單，並辦理

設備帳、卡的變動手續，同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

（5）設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時，必須經酒店工程部進

行鑑定和財務經理或總經理批准後才能辦理報廢手續。

（6）新設備的添置必須經酒店批准，會同財務部和本部門共同驗收，並填寫財

務部印製的財產領用單，辦理領用手續後，登記入賬。

（7）康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對，每年定期清

查盤點，確保帳物相符，發生盈虧必須查明原因，並填寫財務部印製的固定資產盤盈盤虧報告單，報財務部處理。

2、物料用品管理

（1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衞生

保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

（2）各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作，按財務部

物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負責編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品台帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領班負責督導和檢查。

（3）各種物料用品的領用，應填寫財務部印製的物料用品領用單，經部門經理

審核簽字後，向財務部倉庫領取，並及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業務發展需要增領外，實行以舊換新的辦法，並填寫物料用品領用單和財務部統一印製的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應先經部門經理審批，並由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移，由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

（4）各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統

計、清點一次，並填物料用品耗用情況月報表， 經部門經理審核後，確保統計數字準確，數、物和台帳相符。

（5） 各部位領班應結合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監督，

做到準確使用和合理使用，杜絕浪費。