倉庫物資管理制度

一、目的和原則：

1、目的：為規範倉庫物資收、發、存等工作的有序進行，規範經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節，確保倉庫物資安全準確，提高管理效率，特制定本制度。

2、原則：遵循準確、安全、高效的原則。

二、適用範圍：

本辦法適用於萬地歡樂城。

三、內容：

（一）物資的驗收入庫

1.物資到貨，庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行核對清點，經使用部門或請購人員（驗收人員）對質量檢驗合格後，方可入庫，並及時將信息反饋給採購和財務。

2.對入庫物資核對.清點後，庫管員及時填寫入庫單，經驗收人員.採購人員簽字後，庫管員持一聯做賬備查，採購人員持一聯做請購報銷憑證。

3.庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：a未經領導批准的採購；b與合同計劃或請購單不相符的採購物資；c質量不合格、不符合使用要求的物資；d其他與要求不符合的採購物資。

4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對檢收，及時上報相關領導並對物資質量檢驗合格補填入庫單。

（二）物資的領發

1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發，若領料單上無經手人簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2. 同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。

3. 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者：倉庫常備物資低於經核定的庫存量，庫管員按常規使用量及時填寫請購單，經部門領導核准審批後交採購人員及時採購。

4. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5. 公司及部門之間相互調撥物資的，需辦理調撥手續，調入調出部門雙方簽字確認，及時做好賬務處理。

6. 以舊換新的物資一律交舊領新。

（三）物資退庫

1. 由於各種原因導致領用的物資退庫，應及時辦理退庫手續，退庫單須經辦人員簽字確認。

2. 廢舊物資退庫，庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢後，入庫做好記錄和標識。

（四）物資保管

1. 物資擺放要有固定的地點和區域，以便於尋找，消除因混放而造成的差錯；物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些（如集中放在倉庫某處）。

2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡，經常進行不定期日常盤點，及時瞭解物資的誤差及時查明原因予以糾正，保證賬實相符。

3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號，同時將物資進行彙總歸類。

4. 每月末定期進行倉庫盤點，財務不定期進行監盤或抽盤，財務每年不少於2次全盤。

（五）台賬管理

1. 建立台賬，台賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備註等，單個物料的計量口徑要一致.

2. 台賬分類，按庫存物資的用途、材質進行分類。

3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好台賬登記。

4. 嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚，計算準確，不得隨意塗改。

（六）其他規定

1. 定期上報庫存商品的保質期情況，對於需要及時處理的，單獨列表上報（按不同物品、不同保質期限）。

2. 倉庫物資未經允許不得外借，特殊情況須由公司領導批准，並辦理外借手續。

3. 庫房管理要做到清潔整齊，堆放安全，防火防盜。

4. 庫房內嚴禁吸煙，禁止明火，禁止無關人員入內。

5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞，管理人員應承擔相應的經濟賠償。